Bloque · BLQ-014 · v1.0
Escenarios y sensibilidad
Cuánto cambia el resultado con los escenarios de la gerencia y con ±10 % en precio, volumen, costo variable y gastos fijos, ordenado de mayor a menor, con el margen de seguridad y el puente de cada escenario.
La sección «qué pasa si» del informe: una tabla con los escenarios pesimista, base y optimista que aprobó la gerencia (con su fuente), un tornado con la sensibilidad de cada supuesto a ±10 % ordenada por impacto y dos cifras de margen de seguridad: cuánto puede caer el volumen o el precio antes de que el resultado llegue a cero.
Un script construye el modelo desde tu caso base línea por línea (qué parte de cada costo se mueve con el volumen), comprueba que los subtotales cuadren y que un escenario «pesimista» no mejore la base, y explica cada escenario con un puente: efecto de cada supuesto más la interacción, que suma exactamente la diferencia.
El prompt no inventa escenarios ni probabilidades: usa los tuyos con su fuente o, si se lo pides, propone uno marcado «Propuesta del preparador» y espera tu visto bueno. El modelo es lineal y lo dice en la nota.
Qué incluye
5 secciones, en este orden
- 01Título de acción con el supuesto que más mueve el resultado
- 02Tabla de escenarios: supuestos, ingresos, margen de contribución, costos fijos, resultado y fuente
- 03Tornado de sensibilidad a ±10 %, de mayor a menor
- 04Margen de seguridad en volumen y en precio
- 05Puente del escenario pesimista y nota del modelo
Controles 5/5
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Datos completos: ingresos y costos del caso base, cifras numéricas, % variable entre 0 y 100 y escenarios con nombre único.
C2El caso base cuadra: los subtotales informados (ganancia bruta, EBITDA, resultado operativo, antes de impuestos y del periodo) son los calculados desde sus líneas.
C3Signos: ingresos, costos y gastos en positivo.
C4Escenarios coherentes: cada supuesto entre −50 % y +50 %; el pesimista no mejora el caso base y el optimista no lo empeora (N/A sin escenarios).
C5Cifras trazables: cada cifra del texto existe en calculo.json con el mismo redondeo.
Si el script corrió
Controles Repporti 5/5 · BLQ-014 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo507
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio610
- 2Parámetros655
- 3Estándar repporti271
- 4Contrato de datos818
- 5Preguntas previas437
- 6Validación con detención436
- 7Cálculo por código358
- 7-bisModo sin códigoFijo441
- 8Fórmulas757
- 9Estructura1143
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones570
- 11Notación y accesibilidad477
- 12QA, trazabilidad y sello754
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Rentabilidad y costos
- Frecuencia
- Cuando lo necesites
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este bloque
¿Qué necesito para el caso base?
El estado de resultados del periodo base (presupuesto, proyección o últimos 12 meses) línea por línea y, para cada costo, qué porcentaje se mueve con el volumen. Si no lo sabes, el prompt supone el costo de ventas 100 % variable y el resto fijo, y lo declara.
¿Y si no tengo escenarios aprobados?
La sección sale solo con la sensibilidad a ±10 %. Si pides escenarios, el prompt propone uno con su razón en los datos, marcado «Propuesta del preparador», y espera tu aprobación.
¿Qué es la interacción en el puente?
Es el efecto de mover varios supuestos a la vez (por ejemplo, menos volumen a menor precio). Se muestra aparte para que el puente cierre exactamente con la diferencia del escenario.
Rentabilidad y costos