Puente de EBITDA, bullet chart, barras real/plan/año anterior con notación IBCS. Si los datos no cuadran, el gráfico no se dibuja: aparece la diferencia. Salen como gráfico nativo de Excel y como PNG o SVG para Word y PowerPoint.
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Puente de EBITDA · octubre de 2026
USD miles · presupuesto (PL) → real (AC) · verde favorable, rojo desfavorable
Estado de resultados · octubre de 2026
USD miles · real contra presupuesto
| Línea | Real | PL | Δ PL | Δ PL % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 9700 | 9600 | +100 | +1,0 % | Favorable |
| Costo de ventas | 6333 | 6360 | -28 | -0,4 % | Favorable |
| Ganancia bruta | 3367 | 3240 | +127 | +3,9 % | Favorable |
| Gastos de administración | 1263 | 1200 | +63 | +5,3 % | Material |
| Gastos de ventas | 1019 | 950 | +69 | +7,3 % | Material |
| EBITDA | 1085 | 1090 | -5 | -0,5 % | Vigilar |
| Resultado operativo | 905 | 910 | -5 | -0,5 % | Vigilar |
| Resultado antes de impuestos | 768 | 770 | -2 | -0,3 % | Vigilar |
| Resultado del periodo | 498 | 510 | -12 | -2,4 % | Vigilar |
Aging de cartera · USD miles · corte 31/10/2026
Total cartera
11.270Ingresos · USD miles
Saldo de caja · USD miles · real y proyección
Real vs meta · octubre de 2026
Barra = real · marca vertical = meta · fondo = rangos malo, aceptable y bueno
GRF-007 · octubre de 2026
USD miles · datos ficticios de Meridian Coffee Co. (Demo)
10 de 21 clientes (47,6 %) concentran el 81,6 % de las cuentas por cobrar
10 de 21 concentran el 81,6 %
Cuentas por cobrar por cliente · USD miles · corte 2026-10-31 · códigos de cliente, sin nombres
GRF-012 · octubre de 2026
USD miles · datos ficticios de Meridian Coffee Co. (Demo)
6 de 10 indicadores en verde; días de cobro (36) y ciclo de conversión de efectivo (47) quedan en ámbar
| Concepto | Real | AA | Δ AA | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | 1,60 | 1,31 | +0,29 | |
| Prueba ácida | 1,07 | 0,89 | +0,18 | |
| Razón de efectivo | 0,31 | 0,29 | +0,02 | |
| Endeudamiento total | 39,5 % | 46,9 % | -7,4 pp | |
| Cobertura de intereses | 7,44 | 6,37 | +1,07 | |
| Margen bruto | 34,7 % | 34,0 % | +0,7 pp | |
| Margen neto | 5,1 % | 5,0 % | +0,1 pp | |
| Días de cobro (DSO) | 36 | 33 | +3 | |
| Días de inventario (DIO) | 39 | 36 | +3 | |
| Ciclo de conversión de efectivo | 47 | 40 | +7 |
Estado: verde, favorable · ámbar, desfavorable no material · rojo, desfavorable y material (≥ 5 % y ≥ USD 50 mil).
Octubre de 2026 · umbrales aprobados por la gerencia · sin umbral: razón de efectivo y días de inventario
Ingresos por línea · USD miles · 12 meses, misma escala
GRF-010 · octubre de 2026
USD miles · datos ficticios de Meridian Coffee Co. (Demo)
La mezcla (+198) y el precio (+134) empujan el EBITDA; el volumen (−125) es el mayor freno frente al plan
Vista previa con los efectos del mes sobre el EBITDA frente al plan (USD miles). En el entregable, cada barra es el rango del supuesto (±%) alrededor del caso base.
GRF-011 · octubre de 2026
USD miles · datos ficticios de Meridian Coffee Co. (Demo)
Los gastos de ventas crecen 13,6 % frente a octubre de 2025; los ingresos, 7,0 %
Escala logarítmica
USD miles · octubre de 2025 contra octubre de 2026 · ingresos, costo de ventas y gastos operativos