Tablero · TAB-001 · v1.0
CFO cockpit
Una pantalla con 8 KPIs, resultados de 12 meses, caja, capital de trabajo y alertas, en Excel y como paquete para Power BI (modelo, medidas DAX, tema y guía).
El tablero que el dueño o el comité mira cada mes en 60 segundos: un titular de acción, 8 tarjetas de KPI contra presupuesto con su minilínea de 12 meses, ingresos y EBITDA de 12 meses en notación IBCS, el efectivo contra el saldo mínimo, el capital de trabajo (días de cobro, de inventario, de pago y ciclo de caja) y de 3 a 5 alertas ordenadas por impacto.
Antes de construir nada, el kit determinista comprueba los subtotales del mes y el script del tablero revisa los 12 meses: ganancia bruta, resultado operativo, EBITDA y resultado del periodo con sus líneas en cada mes, los mismos meses en todos los archivos y el ciclo de caja igual a días de cobro + inventario − pago. Si un mes no cuadra, se detiene y pregunta.
Entrega el libro de Excel (pantalla, datos, cálculo con fórmulas vivas y hoja Control) y una carpeta para Power BI con el modelo en CSV, las medidas DAX, el tema JSON y la guía de layout. Las alertas solo citan cifras del cálculo y causas con fuente.
Qué incluye
6 secciones, en este orden
- 01Titular de acción con la conclusión del mes
- 028 tarjetas de KPI: valor, ▲▼ contra presupuesto y minilínea de 12 meses
- 03Ingresos y EBITDA de 12 meses: real, presupuesto y año anterior
- 04Efectivo al cierre contra el saldo mínimo y proyección semanal
- 05Capital de trabajo: días de cobro, de inventario, de pago y ciclo de caja con su meta
- 06Alertas (de 3 a 5) y nota con fuentes, políticas y sello
Controles 4/4
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Datos completos: encabezados reconocidos, cifras numéricas, sin líneas ni KPIs repetidos y unidades válidas.
C2Subtotales del estado de resultados del mes cuadran (ganancia bruta, resultado operativo, EBITDA, antes de impuestos y del periodo); el script del tablero repite la prueba en los 12 meses.
C3Convención de signos: costos y gastos con un solo signo.
C4Cifras del titular, las alertas, las notas y los textos alternativos trazables a calculo.json, y titular en la dirección de la cifra clave.
Si el script corrió
Controles Repporti 4/4 · TAB-001 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegarFijo550
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio568
- 2Parámetros466
- 3Estándar repporti323
- 4Contrato de datos1145
- 5Preguntas previas396
- 6Validación con detención761
- 7Cálculo y construcción por código942
- 7-bisModo sin códigoFijo355
- 8Fórmulas y medidas918
- 9Estructura del tablero954
- 10Titular, alertas y textos656
- 11Tema, notación (IBCS / ISO 24896:2026) y accesibilidad517
- 12QA, trazabilidad y sello543
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Cierre y contabilidad
- Frecuencia
- Cuando lo necesites
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este tablero
¿Genera el archivo .pbix de Power BI?
No: entrega el modelo en CSV, las medidas DAX, el tema JSON y una guía con la posición de cada visual. Importas los CSV, pegas las medidas y aplicas el tema en unos minutos.
¿Qué pasa si no tengo presupuesto?
Las tarjetas se comparan contra el mes anterior y el año anterior, y la nota lo dice. El tablero nunca inventa un presupuesto.
¿Puedo cambiar los 8 KPIs?
Sí: el prompt pregunta cuáles quieres. Si respondes «sigue», usa ingresos, margen bruto, EBITDA, resultado del periodo, efectivo, capital de trabajo, días de cobro y ciclo de conversión de efectivo.
¿Cómo se relaciona con el cierre mensual?
Resume REP-001 Polaris en una pantalla. Si usas los dos, las cifras coinciden porque salen de los mismos datos validados.
Cierre y contabilidad