Reporte · REP-002 · v1.0
Sirius · Management pack de cierre mensual
El paquete de 10 secciones con el que el comité de gerencia revisa el mes y el acumulado, entiende el puente de EBITDA y sale con decisiones asignadas.
Desde la balanza del mes arma el paquete completo para el comité de gerencia: resultados del mes y acumulados contra presupuesto y año anterior, puente de EBITDA, top 5 de varianzas materiales, estado de situación financiera contra el mes anterior, capital de trabajo, movimiento del efectivo y decisiones con responsable y fecha.
El script calcula todo desde la balanza: el balance del mes anterior sale de los saldos iniciales, el puente de EBITDA se escribe en puente.json y el movimiento del efectivo va del saldo inicial al final sin diferencias. Si un cuadre derivado no cierra, la IA se detiene antes de redactar.
Entrega un Word de hasta 12 páginas y un Excel con hojas Mes, Acumulado, Puente, Balance, Flujo y Control con fórmulas vivas, con los estados y los términos de tu marco. Si el comité trae compromisos del mes anterior, el pack cierra con su seguimiento.
Qué incluye
10 secciones, en este orden
- 01Portada e índice
- 02Resumen para el comité: conclusión en 120 palabras y 6 tarjetas KPI
- 03Resultados del mes contra presupuesto y año anterior
- 04Resultados acumulados del ejercicio
- 05Puente de EBITDA del presupuesto al real
- 06Top 5 varianzas materiales: qué pasó, por qué y qué hacer
- 07Estado de situación financiera contra el mes anterior
- 08Capital de trabajo y liquidez: DSO, DPO, DIO y ciclo de caja
- 09Movimiento del efectivo del mes
- 10Decisiones, seguimiento de compromisos y riesgos
Controles 6/6
Qué controla antes de escribir una cifra
C1La balanza cuadra: débitos = créditos, los saldos netean a 0 y no hay cuentas duplicadas.
C2Continuidad por cuenta: saldo inicial + débitos − créditos = saldo final.
C3Signos por rubro: los activos quedan deudores y los pasivos acreedores; si no, hay que reclasificar.
C4Jerarquía y mapeo: los subtotales son la suma de sus auxiliares y el 100% de los auxiliares tiene rubro (por el plan de referencia o por la columna «rubro»).
C5Cuadres derivados: el estado de situación financiera cuadra al cierre y al mes anterior, el puente de EBITDA cierra y el movimiento del efectivo llega exacto al saldo final.
C6Cifras trazables: cada cifra del Word (y del PowerPoint) existe en calculo.json con el mismo redondeo.
Si el script corrió
Controles Repporti 6/6 · REP-002 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo709
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio670
- 2Parámetros795
- 3Estándar repporti324
- 4Contrato de datos1351
- 5Preguntas previas474
- 6Validación con detención345
- 7Cálculo por código530
- 7-bisModo sin códigoFijo453
- 8Fórmulas1044
- 9Estructura1788
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones801
- 11Tema y notación1163
- 12QA, trazabilidad y sello972
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Cierre y contabilidad
- Frecuencia
- Mensual
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿En qué se diferencia de Polaris (REP-001)?
Polaris es un informe corto para el dueño. Sirius es el paquete del comité de gerencia: agrega el acumulado, el puente de EBITDA, el top 5 de varianzas, el balance contra el mes anterior y el movimiento del efectivo.
¿Necesito el balance del mes anterior?
No. El saldo inicial de la balanza del mes es el cierre del mes anterior: el script arma el balance comparativo y el movimiento del efectivo con esa misma balanza.
¿Y si el presupuesto no viene por mes?
Se compara el mes y el acumulado contra el presupuesto queda «N/D», declarado en «Limitaciones». Con la columna mes, el script suma el acumulado desde el inicio del ejercicio.
¿Y si mi plan de cuentas no es el de referencia?
Añade a la balanza una columna «rubro» con el ID de cada auxiliar (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…): manda sobre el código. La IA te la propone desde los nombres de las cuentas y te pide confirmarla antes de calcular.
Cierre y contabilidad