Rapport · REP-002 · v1.0
Sirius · Management pack de clôture mensuelle
Le dossier en 10 sections avec lequel le comité de direction passe en revue le mois et le cumul, comprend le pont d’EBITDA et repart avec des décisions attribuées.
À partir de la balance du mois, il construit le dossier complet pour le comité de direction : résultats du mois et cumulés face au budget et à l’exercice précédent, pont d’EBITDA, top 5 des écarts significatifs, bilan face au mois précédent, besoin en fonds de roulement, variation de la trésorerie et décisions avec responsable et date.
Le script calcule tout à partir de la balance : le bilan du mois précédent sort des soldes d’ouverture, le pont d’EBITDA est écrit dans puente.json et la variation de trésorerie va du solde d’ouverture au solde de clôture sans écart. Si un rapprochement dérivé ne boucle pas, l’IA s’arrête avant de rédiger.
Livre un Word de 12 pages au plus et un Excel avec les feuilles Mois, Cumul, Pont, Bilan, Flux et Contrôle avec des formules actives, avec les états et les termes de votre référentiel. Si le comité a des engagements du mois précédent, le dossier se termine par leur suivi.
Contenu
10 sections, dans cet ordre
- 01Page de garde et sommaire
- 02Synthèse pour le comité : conclusion en 120 mots et 6 cartes KPI
- 03Résultats du mois face au budget et à l’exercice précédent
- 04Résultats cumulés de l’exercice
- 05Pont d’EBITDA du budget au réel
- 06Top 5 des écarts significatifs : ce qui s’est passé, pourquoi et quoi faire
- 07Bilan face au mois précédent
- 08Besoin en fonds de roulement et liquidité : DSO, DPO, DIO et cycle de trésorerie
- 09Variation de la trésorerie du mois
- 10Décisions, suivi des engagements et risques
Contrôles 6/6
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1La balance est équilibrée : débits = crédits, les soldes se compensent à 0 et aucun compte n’est en double.
C2Continuité par compte : solde d’ouverture + débits − crédits = solde de clôture.
C3Signes par rubrique : les actifs restent débiteurs et les passifs créditeurs ; sinon, il faut reclasser.
C4Hiérarchie et mappage : les sous-totaux sont la somme de leurs comptes de détail et 100 % des comptes de détail ont une rubrique (par le plan de référence ou par la colonne « rubro »).
C5Rapprochements dérivés : le bilan est équilibré à la clôture et au mois précédent, le pont d’EBITDA boucle et la variation de trésorerie aboutit exactement au solde de clôture.
C6Chiffres traçables : chaque chiffre du Word (et du PowerPoint) existe dans calculo.json avec le même arrondi.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 6/6 · REP-002 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe688
- 1Role, audience and business context739
- 2Parameters814
- 3Repporti standard367
- 4Data contract1 702
- 5Questions first462
- 6Validation with a stop343
- 7Calculation by code520
- 7-bisNo-code modeFixe460
- 8Formulas1 039
- 9Structure1 798
- 10Writing without “AI slop” or inventions857
- 11Theme and notation1 073
- 12QA, traceability and seal986
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Clôture et comptabilité
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
En quoi diffère-t-il de Polaris (REP-001) ?
Polaris est un rapport court pour le dirigeant. Sirius est le dossier du comité de direction : il ajoute le cumul, le pont d’EBITDA, le top 5 des écarts, le bilan face au mois précédent et la variation de la trésorerie.
Ai-je besoin du bilan du mois précédent ?
Non. Le solde d’ouverture de la balance du mois est la clôture du mois précédent : le script construit le bilan comparatif et la variation de trésorerie avec cette même balance.
Et si le budget n’est pas mensualisé ?
Le mois est comparé et le cumul face au budget reste « N/D », déclaré dans « Limites ». Avec la colonne mois, le script additionne le cumul depuis le début de l’exercice.
Et si mon plan comptable n’est pas celui de référence ?
Ajoutez à la balance une colonne « rubro » avec l’ID de chaque compte de détail (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…) : elle prime sur le code. L’IA vous la propose à partir des libellés des comptes et vous demande de la confirmer avant de calculer.
Clôture et comptabilité