Rapport · REP-001 · v1.0
Polaris · Clôture mensuelle pour le dirigeant
Le rapport de gestion mensuel que le dirigeant lit en dix minutes : ce qui s’est passé, pourquoi et ce qu’il doit décider.
Transforme la balance générale du mois en un rapport de 7 pages pour le dirigeant : 5 KPI face au budget et à l’exercice précédent, résultats du mois, trésorerie et liquidité, créances clients par ancienneté et décisions demandées, chacune avec un responsable et une date.
Chaque chiffre vient d’un script déterministe (cuadre.py) ou d’une formule active d’Excel. Si la balance n’est pas équilibrée, l’IA s’arrête, montre l’écart et pose la question : elle ne force jamais l’équilibre et n’invente pas de causes. Ce que la direction n’a pas expliqué dans notas.txt reste en « [cause à confirmer] ».
Livre un Word à exporter en PDF et un Excel avec les feuilles Données, Mappage, Calcul, Contrôle et Graphiques, avec les termes, les états et le format des nombres du Standard Repporti pour votre pays, votre référentiel et votre langue. À la fin, le script vérifie que chaque chiffre du Word existe dans le calcul et n’imprime le sceau qu’à ce moment-là.
Contenu
7 sections, dans cet ordre
- 01Page de garde
- 02En 30 secondes : conclusion, 3 puces et 5 cartes KPI
- 03Résultats du mois face au budget et à l’exercice précédent, avec le cumul
- 04Trésorerie et liquidité : disponibilités, besoin en fonds de roulement, liquidité, DSO, DPO, DIO et cycle de trésorerie
- 05Créances clients par ancienneté et top 5 par code, rapprochées de la balance
- 06Ce qu’il faut décider : impact, responsable et date, et jusqu’à 3 risques
- 07Annexe : contrôles, hypothèses, limites et glossaire
Contrôles 5/5
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1La balance est équilibrée : débits = crédits, les soldes se compensent à 0 et aucun compte n’est en double.
C2Continuité par compte : solde d’ouverture + débits − crédits = solde de clôture.
C3Signes par rubrique : les actifs restent débiteurs et les passifs créditeurs ; sinon, il faut reclasser.
C4Hiérarchie et mappage : les sous-totaux sont la somme de leurs comptes de détail et 100 % des comptes de détail ont une rubrique (par le plan de référence ou par la colonne « rubro »).
C5Chiffres traçables : chaque chiffre du Word (et du PowerPoint) existe dans calculo.json avec le même arrondi.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 5/5 · REP-001 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe641
- 1Role, audience and business context713
- 2Parameters790
- 3Repporti standard345
- 4Data contract1 728
- 5Questions first378
- 6Validation with a hard stop404
- 7Calculation by code396
- 7-bisNo-code modeFixe448
- 8Formulas935
- 9Structure1 767
- 10Writing without «AI slop» and without invention964
- 11Theme and notation1 206
- 12QA, traceability and seal1 012
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Clôture et comptabilité
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Puis-je l’utiliser si l’entreprise n’a pas encore de budget ?
Oui. Les comparaisons avec le budget sont omises, leurs colonnes disparaissent et l’absence est déclarée dans « Limites ».
Et si la balance suit une autre convention de signes ?
Le script détecte si elle est signée (débit +) ou par nature et l’indique avant de calculer. Si une rubrique garde le signe contraire, le contrôle 3 échoue et le rapport s’arrête jusqu’à ce que vous décidiez comment reclasser.
Et si mon IA n’exécute pas de code ?
Le prompt passe en mode sans code : il construit l’Excel avec des formules et une feuille Contrôle, et le pied de page du Word indique que les contrôles n’ont pas été vérifiés par code. Vous pouvez exécuter cuadre.py sur votre ordinateur et obtenir le sceau ensuite.
Et si mon plan comptable n’est pas celui de référence ?
Ajoutez à la balance une colonne « rubro » avec l’ID de chaque compte de détail (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…) : elle prime sur le code. L’IA vous la propose à partir des libellés des comptes et vous demande de la confirmer avant de calculer.
Peut-il sortir dans une autre langue pour la maison mère ?
Oui : changez la langue du rapport dans votre profil (par exemple, l’anglais). Les termes et le format deviennent ceux de cette langue et du référentiel que vous avez choisi.
Clôture et comptabilité