Relatório · REP-001 · v1.0
Polaris · Fechamento mensal para o dono
O relatório gerencial mensal que o dono da empresa lê em dez minutos: o que aconteceu, por quê e o que ele precisa decidir.
Transforma o balancete de verificação do mês em um relatório de 7 páginas para o dono: 5 KPIs contra o orçamento e o ano anterior, resultados do mês, caixa e liquidez, contas a receber por idade e as decisões solicitadas, cada uma com responsável e data.
Cada número sai de um script determinístico (cuadre.py) ou de uma fórmula ativa do Excel. Se o balancete não fecha, a IA para, mostra a diferença e pergunta: nunca força o fechamento nem inventa causas. O que a gestão não explicou em notas.txt fica como «[causa a confirmar]».
Entrega um Word que você exporta para PDF e um Excel com as abas Dados, Mapeamento, Cálculo, Controle e Gráficos, com os termos, as demonstrações e o formato numérico do Padrão Repporti para o seu país, o seu marco contábil e o seu idioma. No final, o script confere que cada número do Word existe no cálculo e só então imprime o selo.
O que inclui
7 seções, nesta ordem
- 01Capa
- 02Em 30 segundos: conclusão, 3 tópicos e 5 cartões de KPI
- 03Resultados do mês contra o orçamento e o ano anterior, com o acumulado
- 04Caixa e liquidez: disponibilidades, capital de giro, liquidez, DSO, DPO, DIO e ciclo de caixa
- 05Contas a receber por idade e top 5 por código, conciliadas com o balancete
- 06O que é preciso decidir: impacto, responsável e data, e até 3 riscos
- 07Anexo: controles, premissas, limitações e glossário
Controles 5/5
O que verifica antes de escrever um número
C1O balancete fecha: débitos = créditos, os saldos se anulam em 0 e não há contas duplicadas.
C2Continuidade por conta: saldo inicial + débitos − créditos = saldo final.
C3Sinais por rubrica: os ativos ficam devedores e os passivos credores; se não, é preciso reclassificar.
C4Hierarquia e mapeamento: os subtotais são a soma das suas contas analíticas e 100% das contas analíticas têm rubrica (pelo plano de referência ou pela coluna «rubro»).
C5Números rastreáveis: cada número do Word (e do PowerPoint) existe em calculo.json com o mesmo arredondamento.
Se o script rodou
Controles Repporti 5/5 · REP-001 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo663
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio604
- 2Parámetros767
- 3Estándar repporti347
- 4Contrato de datos1.565
- 5Preguntas previas416
- 6Validación con detención381
- 7Cálculo por código383
- 7-bisModo sin códigoFixo465
- 8Fórmulas869
- 9Estructura1.731
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones901
- 11Tema y notación1.294
- 12QA, trazabilidad y sello1.017
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Fechamento e contabilidade
- Frequência
- Mensal
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
Posso usar se a empresa ainda não tem orçamento?
Sim. As comparações contra o orçamento são omitidas, as colunas somem e a ausência é declarada em «Limitações».
E se o balancete vier com outra convenção de sinais?
O script detecta se ele vem com sinal (débito +) ou por natureza e declara isso antes de calcular. Se uma rubrica ficar com o sinal contrário, o controle 3 falha e o relatório para até você decidir como reclassificar.
E se a minha IA não executar código?
O prompt passa para o modo sem código: monta o Excel com fórmulas e uma aba Controle, e o rodapé do Word avisa que os controles não foram verificados por código. Você pode rodar o cuadre.py no seu computador e obter o selo depois.
E se o meu plano de contas não for o de referência?
Acrescente ao balancete uma coluna «rubro» com o ID de cada conta analítica (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…): ela prevalece sobre o código. A IA propõe essa coluna a partir dos nomes das contas e pede que você a confirme antes de calcular.
Sai em outro idioma para a matriz?
Sim: mude o idioma do relatório no seu perfil (por exemplo, inglês). Os termos e o formato passam a ser os desse idioma e do marco contábil que você escolheu.
Fechamento e contabilidade