Relatório · REP-018 · v1.0
Betelgeuse · Resumo anual para o dono
O ano em números, explicado para quem não é contador: quanto a empresa lucrou, de onde veio o caixa e para onde foi, como a empresa fechou o ano e o que convém decidir.
Transforma os resultados mês a mês do ano e do ano anterior e os balancetes de fechamento em um resumo de 5 páginas para o dono: o ano em uma página com 5 cartões, a demonstração do resultado contra o ano anterior com a sua evolução mensal, uma ponte de caixa que mostra de onde veio o dinheiro e para onde foi, como ficaram a dívida, o patrimônio líquido e o capital de giro, e até 4 decisões para o ano que começa.
Antes de calcular, a IA confere por código que estão os 12 meses de cada ano com os seus subtotais, que os dois balancetes fecham, que a variação do patrimônio líquido é explicada pelo resultado e pelos movimentos de sócios das suas notas, e que a ponte de caixa fecha sem item de ajuste. Se algo não bate, ela para e pergunta.
Funciona com o exercício fechado ou com os 12 meses móveis que você escolher. Explica cada termo técnico uma vez, sem mudar os do Padrão Repporti do seu perfil, e não faz projeções. Entrega um Word e um Excel com fórmulas ativas, ponte de caixa e aba Controle; o script confere cada número antes de imprimir o selo.
O que inclui
5 seções, nesta ordem
- 01O ano em uma página: conclusão, 3 tópicos e 5 cartões contra o ano anterior
- 02Como o dinheiro foi ganho: demonstração do resultado e evolução mês a mês
- 03De onde veio o caixa e para onde foi: ponte de caixa em cascata
- 04Como a empresa ficou: balanço, capital de giro e dias
- 05Para o ano que começa: decisões com responsável e data, e anexo
Controles 5/5
O que verifica antes de escrever um número
C1Resultados completos: 12 meses seguidos em cada ano e subtotais que fecham mês a mês.
C2Balanço: os dois balancetes fecham e ativo = passivo + patrimônio líquido nas duas datas.
C3Patrimônio líquido explicado: a sua variação = resultado do ano ± movimentos de sócios documentados nas notas.
C4Ponte de caixa que fecha: caixa inicial + passos = caixa final, sem item de ajuste.
C5Números rastreáveis: cada número do Word existe em calculo.json e o título vai na direção da variação do resultado do período.
Se o script rodou
Controles Repporti 5/5 · REP-018 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo664
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio801
- 2Parámetros777
- 3Estándar repporti373
- 4Contrato de datos1.126
- 5Preguntas previas451
- 6Validación con detención1.342
- 7Cálculo por código896
- 7-bisModo sin códigoFixo504
- 8Fórmulas1.079
- 9Estructura1.416
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones957
- 11Tema y notación1.183
- 12QA, trazabilidad y sello1.174
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Fechamento e contabilidade
- Frequência
- Anual
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
Serve antes de fechar o exercício?
Sim: você pode pedi-lo com os 12 meses móveis até qualquer mês. O relatório indica isso na capa e em cada título.
Preciso da demonstração dos fluxos de caixa?
Não. A ponte de caixa é calculada com os dois balancetes e o resultado do ano (método indireto). Os investimentos aparecem líquidos; se houve vendas de ativos, diga isso nas suas notas.
E se o patrimônio líquido mudou por algo além do resultado?
A IA exige que dividendos, aportes ou retiradas estejam nas suas notas com o valor. Se a diferença não estiver explicada, ela para e pergunta.
Substitui as demonstrações financeiras de fim de ano?
Não. É um resumo gerencial para o dono; as demonstrações financeiras e as suas notas são preparadas e assinadas pelos responsáveis que o seu país exige.
Posso apresentá-lo aos sócios?
Sim: peça a variante em PowerPoint de 3 a 5 slides com título de ação, ou exporte o Word em PDF.
Fechamento e contabilidade