Rapport · REP-018 · v1.0
Betelgeuse · Synthèse annuelle pour le dirigeant
L’année en chiffres, expliquée pour qui n’est pas comptable : combien l’entreprise a gagné, d’où vient la trésorerie et où elle est allée, dans quel état l’entreprise termine l’année et ce qu’il convient de décider.
Transforme les résultats mensuels de l’année et de l’année précédente et les balances de clôture en une synthèse de 5 pages pour le dirigeant : l’année en une page avec 5 cartes, le compte de résultat face à l’année précédente avec son évolution mensuelle, un pont de trésorerie qui montre d’où vient l’argent et où il est allé, l’état de la dette, des capitaux propres et du BFR, et jusqu’à 4 décisions pour l’année qui commence.
Avant de calculer, l’IA vérifie par code que les 12 mois de chaque année sont présents avec leurs sous-totaux, que les deux balances sont équilibrées, que la variation des capitaux propres s’explique par le résultat et par les mouvements d’associés de vos notes, et que le pont de trésorerie boucle sans ligne d’ajustement. Si quelque chose ne concorde pas, elle s’arrête et pose la question.
Il fonctionne avec l’exercice clôturé ou avec les 12 mois glissants que vous choisissez. Il explique chaque terme technique une fois, sans changer ceux du Standard Repporti de votre profil, et ne fait pas de prévisions. Livre un Word et un Excel avec des formules actives, un pont de trésorerie et une feuille Contrôle ; le script vérifie chaque chiffre avant d’imprimer le sceau.
Contenu
5 sections, dans cet ordre
- 01L’année en une page : conclusion, 3 puces et 5 cartes face à l’année précédente
- 02Comment l’argent a été gagné : compte de résultat et évolution mois par mois
- 03D’où vient la trésorerie et où elle est allée : pont de trésorerie en cascade
- 04Dans quel état est l’entreprise : bilan, BFR et jours
- 05Pour l’année qui commence : décisions avec responsable et date, et annexe
Contrôles 5/5
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Résultats complets : 12 mois consécutifs pour chaque année et des sous-totaux qui concordent mois par mois.
C2Bilan : les deux balances sont équilibrées et actif = passif + capitaux propres aux deux dates.
C3Capitaux propres expliqués : leur variation = résultat de l’année ± mouvements d’associés documentés dans les notes.
C4Pont de trésorerie qui boucle : trésorerie d’ouverture + étapes = trésorerie de clôture, sans ligne d’ajustement.
C5Chiffres traçables : chaque chiffre du Word existe dans calculo.json et le titre va dans le sens de la variation du résultat de la période.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 5/5 · REP-018 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe643
- 1Role, audience and business context868
- 2Parameters776
- 3Repporti standard359
- 4Data contract1 209
- 5Questions first460
- 6Validation with a hard stop1 336
- 7Calculation by code902
- 7-bisNo-code modeFixe477
- 8Formulas1 112
- 9Structure1 469
- 10Writing without «AI slop» and without invention996
- 11Theme and notation1 105
- 12QA, traceability and seal1 175
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Clôture et comptabilité
- Fréquence
- Annuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Fonctionne-t-il avant la clôture de l’exercice ?
Oui : vous pouvez le demander sur les 12 mois glissants à n’importe quel mois. Le rapport l’indique sur la page de garde et dans chaque titre.
Ai-je besoin du tableau des flux de trésorerie ?
Non. Le pont de trésorerie se calcule avec les deux balances et le résultat de l’année (méthode indirecte). Les investissements apparaissent en net ; s’il y a eu des cessions d’actifs, indiquez-le dans vos notes.
Et si les capitaux propres ont changé pour une autre raison que le résultat ?
L’IA exige que les dividendes, apports ou retraits figurent dans vos notes avec leur montant. Si l’écart n’est pas expliqué, elle s’arrête et pose la question.
Remplace-t-il les états financiers de fin d’exercice ?
Non. C’est une synthèse de gestion pour le dirigeant ; les états financiers et leurs annexes sont établis et signés par les responsables qu’exige votre pays.
Puis-je le présenter aux associés ?
Oui : demandez la variante PowerPoint de 3 à 5 diapositives avec titre d’action, ou exportez le Word en PDF.
Clôture et comptabilité