Relatório · REP-002 · v1.0
Sirius · Management pack de fechamento mensal
O pacote de 10 seções com que o comitê de gestão revisa o mês e o acumulado, entende a ponte do EBITDA e sai com decisões atribuídas.
A partir do balancete do mês, monta o pacote completo para o comitê de gestão: resultados do mês e acumulados contra o orçamento e o ano anterior, ponte do EBITDA, top 5 de variações materiais, balanço patrimonial contra o mês anterior, capital de giro, movimentação do caixa e decisões com responsável e data.
O script calcula tudo a partir do balancete: o balanço do mês anterior sai dos saldos iniciais, a ponte do EBITDA é gravada em puente.json e a movimentação do caixa vai do saldo inicial ao final sem diferenças. Se uma conciliação derivada não fecha, a IA para antes de redigir.
Entrega um Word de até 12 páginas e um Excel com as abas Mês, Acumulado, Ponte, Balanço, Fluxo e Controle com fórmulas ativas, com as demonstrações e os termos do seu marco contábil. Se o comitê traz compromissos do mês anterior, o pacote termina com o acompanhamento deles.
O que inclui
10 seções, nesta ordem
- 01Capa e índice
- 02Resumo para o comitê: conclusão em 120 palavras e 6 cartões de KPI
- 03Resultados do mês contra o orçamento e o ano anterior
- 04Resultados acumulados do exercício
- 05Ponte do EBITDA do orçamento ao realizado
- 06Top 5 variações materiais: o que aconteceu, por quê e o que fazer
- 07Balanço patrimonial contra o mês anterior
- 08Capital de giro e liquidez: DSO, DPO, DIO e ciclo de caixa
- 09Movimentação do caixa do mês
- 10Decisões, acompanhamento de compromissos e riscos
Controles 6/6
O que verifica antes de escrever um número
C1O balancete fecha: débitos = créditos, os saldos se anulam em 0 e não há contas duplicadas.
C2Continuidade por conta: saldo inicial + débitos − créditos = saldo final.
C3Sinais por rubrica: os ativos ficam devedores e os passivos credores; se não, é preciso reclassificar.
C4Hierarquia e mapeamento: os subtotais são a soma das suas contas analíticas e 100% das contas analíticas têm rubrica (pelo plano de referência ou pela coluna «rubro»).
C5Conciliações derivadas: o balanço patrimonial fecha no encerramento e no mês anterior, a ponte do EBITDA fecha e a movimentação do caixa chega exata ao saldo final.
C6Números rastreáveis: cada número do Word (e do PowerPoint) existe em calculo.json com o mesmo arredondamento.
Se o script rodou
Controles Repporti 6/6 · REP-002 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo709
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio670
- 2Parámetros795
- 3Estándar repporti324
- 4Contrato de datos1.351
- 5Preguntas previas474
- 6Validación con detención345
- 7Cálculo por código530
- 7-bisModo sin códigoFixo453
- 8Fórmulas1.044
- 9Estructura1.788
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones801
- 11Tema y notación1.163
- 12QA, trazabilidad y sello972
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Fechamento e contabilidade
- Frequência
- Mensal
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
Em que se diferencia do Polaris (REP-001)?
O Polaris é um relatório curto para o dono. O Sirius é o pacote do comitê de gestão: acrescenta o acumulado, a ponte do EBITDA, o top 5 de variações, o balanço contra o mês anterior e a movimentação do caixa.
Preciso do balanço do mês anterior?
Não. O saldo inicial do balancete do mês é o fechamento do mês anterior: o script monta o balanço comparativo e a movimentação do caixa com esse mesmo balancete.
E se o orçamento não vier por mês?
O mês é comparado e o acumulado contra o orçamento fica «N/D», declarado em «Limitações». Com a coluna mês, o script soma o acumulado desde o início do exercício.
E se o meu plano de contas não for o de referência?
Acrescente ao balancete uma coluna «rubro» com o ID de cada conta analítica (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…): ela prevalece sobre o código. A IA propõe essa coluna a partir dos nomes das contas e pede que você a confirme antes de calcular.
Fechamento e contabilidade