Relatório · REP-019 · v1.0
Centauri · Reporting package para a matriz
O pacote mensal da subsidiária no plano de contas, na moeda e no formato do grupo: mapeado, convertido, com as operações intercompanhia conciliadas e cada variação separada em efeito operacional e cambial.
Transforma o balancete local, o mapeamento para o plano de contas do grupo, as taxas de câmbio e os itens intercompanhia no reporting package do mês: demonstração do resultado do mês e acumulada e balanço em moeda local e do grupo, anexo intercompanhia com as confirmações de cada contraparte, a reserva de conversão com a sua movimentação e o comentário das variações contra o orçamento do grupo.
Antes de calcular, a IA confere por código que o balancete fecha, que 100% das contas analíticas têm conta do grupo, que existem todas as taxas de câmbio e os saldos iniciais, e que cada item intercompanhia está na conta local que cita. Se algo falha, ela para e pergunta. As diferenças com as contrapartes não são ajustadas: são mostradas com a sua causa ou como «[a conciliar]».
Cada variação contra o orçamento é separada em efeito operacional (à taxa do orçamento) e efeito cambial, e a reserva de conversão é o único item que fecha o balanço convertido. Entrega o pacote em Excel com as abas do grupo e aba Controle, e um memorando para o controller do grupo com os termos e o formato do Padrão Repporti do seu perfil; o script confere cada número antes de imprimir o selo.
O que inclui
6 seções, nesta ordem
- 01Capa: entidade, período, taxas usadas, preparação e revisão
- 02Demonstração do resultado do mês e acumulada em moeda local e do grupo contra o orçamento
- 03Balanço convertido com a reserva de conversão e a sua movimentação
- 04Anexo intercompanhia: local, confirmado, diferença e causa
- 05Comentário das variações: operacional e cambial separadamente
- 06Memorando para o controller do grupo e aba Controle
Controles 5/5
O que verifica antes de escrever um número
C1Mapeamento completo: 100% das contas analíticas caem numa única conta do grupo e cada conta do grupo tem a sua taxa de câmbio.
C2Taxas e saldos iniciais: existe cada taxa que o mapeamento pede, com data e fonte, e os saldos do pacote anterior para o patrimônio líquido.
C3Balanço convertido que fecha: ativo = passivo + patrimônio líquido, com a reserva de conversão como único item de fechamento.
C4Intercompanhia conciliado: cada item contra a confirmação da contraparte, com diferença na moeda do grupo, tolerância e causa.
C5Números rastreáveis e variações que somam: operacional + cambial = variação, e cada número do memorando existe em calculo.json.
Se o script rodou
Controles Repporti 5/5 · REP-019 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo815
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio812
- 2Parámetros789
- 3Estándar repporti355
- 4Contrato de datos1.418
- 5Preguntas previas436
- 6Validación con detención1.257
- 7Cálculo por código988
- 7-bisModo sin códigoFixo498
- 8Fórmulas1.292
- 9Estructura1.058
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones845
- 11Tema y notación813
- 12QA, trazabilidad y sello1.207
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Governança e financiamento
- Frequência
- Mensal
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
Faz a consolidação do grupo?
Não. Prepara o pacote da subsidiária para que o grupo consolide: mapeia, reclassifica o intercompanhia, converte e concilia contra as confirmações. As eliminações são feitas pelo grupo.
E se a minha moeda for a mesma do grupo?
Não há conversão nem reserva de conversão: o pacote é montado na sua moeda com o plano de contas e o formato do grupo.
E se uma conta nova não estiver no mapeamento?
A IA para e a lista. Não a atribui por conta própria: o mapeamento é definido pelo manual do grupo.
Ajusta as diferenças intercompanhia?
Não. Calcula cada diferença na moeda do grupo, compara com a tolerância e a explica com as suas notas ou a deixa «[a conciliar com a contraparte]».
Sai em inglês para o grupo?
Sim: mude o idioma do relatório no seu perfil. As abas usam os códigos e os nomes de conta do grupo tal como vêm no mapeamento.
Governança e financiamento