Rapport · REP-019 · v1.0
Centauri · Reporting package pour la maison mère
Le reporting mensuel de la filiale dans le plan de comptes, la devise et le format du groupe : mappé, converti, avec les opérations intragroupe rapprochées et chaque écart séparé entre effet opérationnel et effet de change.
Transforme la balance locale, le mappage vers le plan de comptes du groupe, les taux de change et les opérations intragroupe en reporting package du mois : compte de résultat du mois et cumulé et bilan en devise locale et en devise du groupe, annexe intragroupe avec les confirmations de chaque contrepartie, la réserve de conversion avec sa variation et le commentaire des écarts face au budget du groupe.
Avant de calculer, l’IA vérifie par code que la balance est équilibrée, que 100 % des comptes de détail ont un compte groupe, que tous les taux de change et les soldes d’ouverture existent, et que chaque opération intragroupe figure dans le compte local qu’elle cite. Si quelque chose échoue, elle s’arrête et pose la question. Les écarts avec les contreparties ne sont pas ajustés : ils sont montrés avec leur cause ou en « [à rapprocher] ».
Chaque écart face au budget est décomposé en effet opérationnel (au taux budgété) et effet de change, et la réserve de conversion est la seule ligne qui équilibre le bilan converti. Livre le reporting en Excel avec les feuilles du groupe et une feuille Contrôle, et une note pour le contrôleur de gestion du groupe avec les termes et le format du Standard Repporti de votre profil ; le script vérifie chaque chiffre avant d’imprimer le sceau.
Contenu
6 sections, dans cet ordre
- 01Page de garde : entité, période, taux utilisés, préparation et revue
- 02Compte de résultat du mois et cumulé en devise locale et du groupe face au budget
- 03Bilan converti avec la réserve de conversion et sa variation
- 04Annexe intragroupe : local, confirmé, écart et cause
- 05Commentaire des écarts : effet opérationnel et effet de change séparés
- 06Note pour le contrôleur de gestion du groupe et feuille Contrôle
Contrôles 5/5
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Mappage complet : 100 % des comptes de détail tombent dans un seul compte groupe et chaque compte groupe a son taux de change.
C2Taux et soldes d’ouverture : chaque taux demandé par le mappage existe, avec date et source, ainsi que les soldes du reporting précédent pour les capitaux propres.
C3Bilan converti équilibré : actif = passif + capitaux propres, avec la réserve de conversion comme seule ligne d’équilibrage.
C4Intragroupe rapproché : chaque opération face à la confirmation de la contrepartie, avec écart en devise du groupe, tolérance et cause.
C5Chiffres traçables et écarts qui s’additionnent : opérationnel + change = écart, et chaque chiffre de la note existe dans calculo.json.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 5/5 · REP-019 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe774
- 1Role, audience and business context882
- 2Parameters802
- 3Repporti standard329
- 4Data contract1 550
- 5Questions first478
- 6Validation with a hard stop1 271
- 7Calculation by code995
- 7-bisNo-code modeFixe485
- 8Formulas1 298
- 9Structure1 075
- 10Writing without «AI slop» and without invention868
- 11Theme and notation758
- 12QA, traceability and seal1 240
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Gouvernance et financement
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Fait-il la consolidation du groupe ?
Non. Il prépare le reporting de la filiale pour que le groupe consolide : il mappe, reclasse l’intragroupe, convertit et rapproche avec les confirmations. Les éliminations sont faites par le groupe.
Et si ma devise est la même que celle du groupe ?
Il n’y a ni conversion ni réserve de conversion : le reporting est établi dans votre devise avec le plan de comptes et le format du groupe.
Et si un nouveau compte n’est pas dans le mappage ?
L’IA s’arrête et le liste. Elle ne l’affecte pas d’elle-même : le mappage est défini par le manuel du groupe.
Ajuste-t-il les écarts intragroupe ?
Non. Il calcule chaque écart en devise du groupe, le compare à la tolérance et l’explique avec vos notes ou le laisse « [à rapprocher avec la contrepartie] ».
Peut-il sortir en anglais pour le groupe ?
Oui : changez la langue du rapport dans votre profil. Les feuilles utilisent les codes et libellés de comptes du groupe tels qu’ils figurent dans le mappage.
Gouvernance et financement