Rapport · REP-017 · v1.0
Cassiopeia · Note de présentation du budget annuel
La note qui accompagne le budget de l’année suivante : ce qui est soumis à approbation, de combien l’activité progresse et pourquoi, si les chiffres sont cohérents avec leurs hypothèses et ce qui se passe si elles ne se vérifient pas.
Transforme le budget proposé, la clôture estimée de l’exercice en cours et la liste des hypothèses en une note de 4 à 5 pages pour le conseil, les associés ou le dirigeant : ce qui est soumis au vote, avec son chiffre ; le budget face à la clôture estimée, rubrique par rubrique ; le pont du résultat ; la cohérence de chaque ligne avec ses hypothèses ; trois sensibilités ; et les investissements, l’effectif et le financement qu’il implique.
Avant de calculer, l’IA vérifie par code que le budget comporte les 12 mois de chaque rubrique et ligne, que le réel à date coïncide avec la balance, que chaque hypothèse a une source et que les amortissements augmentent quand un investissement entre en service. Si quelque chose ne concorde pas, elle s’arrête et pose la question. Si une ligne progresse plus que ses hypothèses ne l’expliquent, elle montre le montant non justifié et le laisse à confirmer : elle ne modifie pas les chiffres et ne choisit pas lequel est juste.
Elle ne recommande ni d’approuver ni de rejeter : elle présente ce qui est voté, sa cohérence et son risque. Livre une note Word et un Excel avec hypothèses, mensualisation, sensibilités et feuille Contrôle, avec les termes et le format du Standard Repporti de votre profil ; le script vérifie chaque chiffre avant d’imprimer le sceau.
Contenu
5 sections, dans cet ordre
- 01Ce qui est soumis à approbation : conclusion et liste fermée des points votés
- 02Le budget en une page : rubriques face à la clôture estimée et pont du résultat
- 03Hypothèses et cohérence : croissance budgétée face à celle qu’expliquent les hypothèses
- 04Ce qui peut mal tourner : trois sensibilités et des risques sourcés
- 05Investissements, effectif et financement, et annexe avec mensualisation et contrôles
Contrôles 5/5
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Budget complet : 12 mois par rubrique et par ligne, aucune ligne répétée ni négative, et les lignes font le total de la rubrique.
C2Clôture estimée rapprochée : le réel à date coïncide avec la balance et la prévision ne couvre que les mois restants.
C3Hypothèses sourcées et cohérence : chaque ligne est comparée à la croissance qu’expliquent ses hypothèses et tout écart est montré avec son montant.
C4Sous-totaux du compte de résultat équilibrés dans le budget et dans l’estimé (cuadre.py le vérifie).
C5Chiffres traçables : chaque chiffre de la note existe dans calculo.json et le titre va dans le sens de la variation du résultat de la période.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 5/5 · REP-017 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe728
- 1Role, audience and business context903
- 2Parameters784
- 3Repporti standard311
- 4Data contract1 184
- 5Questions first426
- 6Validation with a hard stop1 360
- 7Calculation by code1 027
- 7-bisNo-code modeFixe470
- 8Formulas1 176
- 9Structure1 375
- 10Writing without «AI slop» and without invention1 044
- 11Theme and notation1 093
- 12QA, traceability and seal1 188
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Gouvernance et financement
- Fréquence
- Annuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Construit-il le budget à ma place ?
Non. Il examine et explique le budget que vous proposez : il vérifie qu’il est complet, qu’il est cohérent avec ses hypothèses et ce qui se passe si elles ne se vérifient pas. Pour le construire à partir de zéro, utilisez vos outils de planification.
Que se passe-t-il si une ligne ne concorde pas avec ses hypothèses ?
L’IA calcule le montant non justifié et le marque « [écart à confirmer] ». Elle ne modifie ni le budget ni l’hypothèse : c’est à celui qui le propose de décider.
Ai-je besoin de la clôture de l’exercice en cours ?
Oui : la note compare le budget à la clôture estimée (réel à date plus la prévision des mois restants). Si vous joignez la balance, le réel à date est rapproché de celle-ci.
Inclut-il le budget de trésorerie ?
Non. La note montre les investissements et le financement avec leur statut ; pour la trésorerie mois par mois, utilisez Arcturus · Prévision de trésorerie à 12 mois.
Fonctionne-t-il si mon exercice ne se termine pas en décembre ?
Oui : l’exercice budgété est celui de votre fichier et la clôture fiscale vient de votre profil de reporting.
Gouvernance et financement