Relatório · REP-017 · v1.0
Cassiopeia · Memorando do orçamento anual
O memorando que acompanha o orçamento do próximo ano: o que se pede para aprovar, quanto cresce e por quê, se os números são coerentes com as premissas e o que acontece se elas falharem.
Transforma o orçamento proposto, o fechamento estimado do ano em curso e a lista de premissas em um memorando de 4 a 5 páginas para o conselho, os sócios ou o dono: o que se vota, com o seu número; o orçamento contra o fechamento estimado rubrica por rubrica; a ponte do resultado; a coerência de cada linha com as suas premissas; três sensibilidades; e os investimentos, o quadro de pessoal e o financiamento que ele traz.
Antes de calcular, a IA confere por código que o orçamento tem os 12 meses de cada rubrica e linha, que o realizado até a data coincide com o balancete, que cada premissa tem fonte e que a depreciação sobe quando um investimento entra em operação. Se algo não bate, ela para e pergunta. Se uma linha cresce mais do que as suas premissas explicam, mostra o valor sem respaldo e o deixa a confirmar: não muda números nem escolhe qual está certo.
Não recomenda aprovar nem rejeitar: apresenta o que se vota, a sua coerência e o seu risco. Entrega um memorando em Word e um Excel com premissas, mensalização, sensibilidades e aba Controle, com os termos e o formato do Padrão Repporti do seu perfil; o script confere cada número antes de imprimir o selo.
O que inclui
5 seções, nesta ordem
- 01O que se pede para aprovar: conclusão e lista fechada do que se vota
- 02O orçamento em uma página: rubricas contra o fechamento estimado e ponte do resultado
- 03Premissas e coerência: crescimento orçado contra o que as premissas explicam
- 04O que pode dar errado: três sensibilidades e riscos com fonte
- 05Investimentos, quadro de pessoal e financiamento, e anexo com mensalização e controles
Controles 5/5
O que verifica antes de escrever um número
C1Orçamento completo: 12 meses por rubrica e por linha, sem linhas repetidas nem negativos, e as linhas somam a rubrica.
C2Fechamento estimado conciliado: o realizado até a data coincide com o balancete e a projeção cobre só os meses que faltam.
C3Premissas com fonte e coerência: cada linha é comparada com o crescimento que as suas premissas explicam e toda diferença é mostrada com o seu valor.
C4Subtotais da demonstração do resultado que fecham no orçamento e no estimado (o cuadre.py confere).
C5Números rastreáveis: cada número do memorando existe em calculo.json e o título vai na direção da variação do resultado do período.
Se o script rodou
Controles Repporti 5/5 · REP-017 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo754
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio826
- 2Parámetros816
- 3Estándar repporti345
- 4Contrato de datos1.095
- 5Preguntas previas453
- 6Validación con detención1.336
- 7Cálculo por código995
- 7-bisModo sin códigoFixo496
- 8Fórmulas1.212
- 9Estructura1.366
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones979
- 11Tema y notación1.187
- 12QA, trazabilidad y sello1.201
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Governança e financiamento
- Frequência
- Anual
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
Ele monta o orçamento por mim?
Não. Revisa e explica o orçamento que você propõe: confere que está completo, que é coerente com as suas premissas e o que acontece se elas falharem. Para construí-lo do zero, use as suas ferramentas de planejamento.
E se uma linha não bater com as suas premissas?
A IA calcula o valor sem respaldo e o marca «[diferença a confirmar]». Não muda o orçamento nem a premissa: quem decide é quem o propõe.
Preciso do fechamento do ano em curso?
Sim: o memorando compara o orçamento contra o fechamento estimado (realizado até a data mais a projeção dos meses que faltam). Se você anexar o balancete, o realizado até a data é conciliado com ele.
Inclui o orçamento de caixa?
Não. O memorando mostra investimentos e financiamento com o seu status; para o caixa mês a mês, use Arcturus · Projeção de caixa em 12 meses.
Serve se o meu exercício não termina em dezembro?
Sim: o exercício orçado é o do seu arquivo e o fechamento fiscal sai do seu perfil de relatório.
Governança e financiamento