Reporte · REP-017 · v1.0
Cassiopeia · Memo de presupuesto anual
El memo que acompaña el presupuesto del año siguiente: qué se pide aprobar, cuánto crece y por qué, si las cifras son coherentes con sus supuestos y qué pasa si fallan.
Convierte el presupuesto propuesto, el cierre estimado del año en curso y la lista de supuestos en un memo de 4 a 5 páginas para la junta, los socios o el dueño: lo que se vota con su cifra, el presupuesto contra el cierre estimado rubro por rubro, el puente del resultado, la coherencia de cada línea con sus supuestos, tres sensibilidades y las inversiones, la plantilla y la financiación que trae.
Antes de calcular, la IA comprueba con código que el presupuesto tenga los 12 meses de cada rubro y línea, que el real a la fecha coincida con la balanza, que cada supuesto tenga fuente y que la depreciación suba cuando una inversión entra en operación. Si algo no cuadra, se detiene y pregunta. Si una línea crece más de lo que explican sus supuestos, muestra el importe sin respaldo y lo deja a confirmar: no cambia cifras ni elige cuál está bien.
No recomienda aprobar ni rechazar: presenta lo que se vota, su coherencia y su riesgo. Entrega un memo en Word y un Excel con supuestos, mensualización, sensibilidades y hoja Control, con los términos y el formato del Estándar Repporti de tu perfil; el script comprueba cada cifra antes de imprimir el sello.
Qué incluye
5 secciones, en este orden
- 01Qué se pide aprobar: conclusión y lista cerrada de lo que se vota
- 02El presupuesto en una página: rubros contra el cierre estimado y puente del resultado
- 03Supuestos y coherencia: crecimiento presupuestado contra el que explican los supuestos
- 04Qué puede salir mal: tres sensibilidades y riesgos con fuente
- 05Inversiones, plantilla y financiación, y anexo con mensualización y controles
Controles 5/5
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Presupuesto completo: 12 meses por rubro y por línea, sin filas repetidas ni negativos, y las líneas suman el rubro.
C2Cierre estimado conciliado: el real a la fecha coincide con la balanza y la proyección cubre solo los meses que faltan.
C3Supuestos con fuente y coherencia: cada línea se compara con el crecimiento que explican sus supuestos y toda diferencia se muestra con su importe.
C4Subtotales del estado de resultados que cuadran en el presupuesto y en el estimado (lo comprueba cuadre.py).
C5Cifras trazables: cada cifra del memo existe en calculo.json y el título va en la dirección de la variación del resultado del periodo.
Si el script corrió
Controles Repporti 5/5 · REP-017 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo754
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio826
- 2Parámetros816
- 3Estándar repporti345
- 4Contrato de datos1095
- 5Preguntas previas453
- 6Validación con detención1336
- 7Cálculo por código995
- 7-bisModo sin códigoFijo496
- 8Fórmulas1212
- 9Estructura1366
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones979
- 11Tema y notación1187
- 12QA, trazabilidad y sello1201
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Gobierno y financiación
- Frecuencia
- Anual
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Arma el presupuesto por mí?
No. Revisa y explica el presupuesto que tú propones: comprueba que esté completo, que sea coherente con sus supuestos y qué pasa si fallan. Para construirlo desde cero usa tus herramientas de planeación.
¿Qué pasa si una línea no cuadra con sus supuestos?
La IA calcula el importe sin respaldo y lo marca «[diferencia a confirmar]». No cambia el presupuesto ni el supuesto: decide quien lo propone.
¿Necesito el cierre del año en curso?
Sí: el memo compara el presupuesto contra el cierre estimado (real a la fecha más la proyección de los meses que faltan). Si adjuntas la balanza, el real a la fecha se concilia con ella.
¿Incluye el presupuesto de caja?
No. El memo muestra inversiones y financiación con su estado; para la caja mes a mes usa Arcturus · Proyección de caja a 12 meses.
¿Sirve si mi ejercicio no termina en diciembre?
Sí: el ejercicio presupuestado es el de tu archivo y el cierre fiscal sale de tu perfil de reporte.
Gobierno y financiación