Relatório · REP-020 · v1.0
Procyon · Checklist de fechamento anual e ajustes pendentes
O plano de fechamento do exercício: tarefas por área com responsável, data e evidência, e os ajustes candidatos que surgem da revisão do balancete, quantificados e com o lançamento proposto.
Transforma o balancete do último mês fechado e os seus auxiliares (conciliação bancária, carteira, estoque, apólices e contratos) em um plano de fechamento de 4 a 5 páginas: os ajustes candidatos com a base de cálculo, a fonte e o lançamento proposto, o efeito no resultado dos que podem ser quantificados, um checklist por área e o calendário até a entrega das demonstrações financeiras.
Antes de propor qualquer coisa, a IA confere por código que o balancete fecha, que a conciliação bancária fecha conta por conta e que os auxiliares somam o balancete; se algo não bate, ela para e pergunta. Aplica regras concretas: despesas antecipadas não amortizadas, despesas do período não registradas, itens de conciliação antigos, carteira e estoque acima dos seus limites, passivos trabalhistas, classificação da dívida e impostos.
Não registra lançamentos nem decide tratamentos: propõe e quantifica, e deixa a perda por redução ao valor recuperável, o imposto diferido e qualquer critério «a avaliar pelo contador segundo o seu marco contábil». Entrega um Word e um Excel com checklist filtrável, lançamentos propostos e aba Controle, com os termos do Padrão Repporti do seu perfil; o script confere cada número antes de imprimir o selo.
O que inclui
5 seções, nesta ordem
- 01Em 30 segundos: conclusão, 3 tópicos e 4 cartões
- 02Ajustes candidatos: base de cálculo, lançamento proposto, valor, fonte e responsável
- 03Checklist por área: tarefa, por quê, responsável, data, evidência e status
- 04Calendário do fechamento até a entrega das demonstrações financeiras
- 05Anexo: conciliações, controles, premissas, limitações e glossário
Controles 5/5
O que verifica antes de escrever um número
C1O balancete fecha: débitos = créditos, continuidade por conta e subtotais = soma das contas analíticas.
C2Conciliação bancária que fecha conta por conta: livros + itens de conciliação = extrato, e livros = balancete.
C3Auxiliares conciliados: a carteira e o estoque somam as suas contas do balancete antes de aplicar qualquer regra.
C4Lançamentos propostos fechados: cada ajuste candidato tem débito = crédito, base de cálculo e fonte, e nenhum é apresentado como registrado.
C5Números rastreáveis: cada número do Word existe em calculo.json (o cuadre.py confere antes do selo).
Se o script rodou
Controles Repporti 5/5 · REP-020 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo743
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio919
- 2Parámetros858
- 3Estándar repporti483
- 4Contrato de datos1.059
- 5Preguntas previas419
- 6Validación con detención1.145
- 7Cálculo por código799
- 7-bisModo sin códigoFixo467
- 8Fórmulas y reglas de detección1.795
- 9Estructura1.311
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones890
- 11Tema y notación992
- 12QA, trazabilidad y sello1.189
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Fechamento e contabilidade
- Frequência
- Anual
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
Registra os lançamentos de ajuste?
Não. Propõe cada lançamento com a sua base de cálculo e a sua fonte, com débito igual a crédito, e o marca «proposto, não registrado». Quem aprova e registra é o contador.
Calcula a perda da carteira ou do estoque?
Não inventa porcentagens. Calcula a base (carteira vencida e itens sem saída acima dos seus limites) e deixa o valor a avaliar pelo contador segundo o seu marco contábil.
Serve antes do fechamento?
Sim, é para isso: com o balancete de um mês fechado antes do fim do exercício, monta o plano e antecipa os ajustes que já aparecem nos dados.
E se eu não tiver todos os auxiliares?
Funciona só com o balancete. Cada regra que precisa de um auxiliar ausente fica como tarefa «sem dados» no checklist e em «Limitações».
Adapta-se ao meu marco contábil?
Sim: as tarefas de apresentação e as demonstrações saem do Padrão Repporti do seu perfil. Se o marco contábil não deixa claro se algo se aplica, a tarefa é «avaliar se se aplica», nunca uma afirmação.
Fechamento e contabilidade