Reporte · REP-018 · v1.0
Betelgeuse · Resumen anual para el dueño
El año en cifras, explicado para quien no es contador: cuánto ganó la empresa, de dónde salió la caja y a dónde se fue, cómo quedó y qué conviene decidir.
Convierte los resultados mes a mes del año y del año anterior y las balanzas de cierre en un resumen de 5 páginas para el dueño: el año en una página con 5 tarjetas, el estado de resultados contra el año anterior con su evolución mensual, un puente de caja que muestra de dónde salió el dinero y a dónde se fue, cómo quedaron la deuda, el patrimonio y el capital de trabajo, y hasta 4 decisiones para el año que empieza.
Antes de calcular, la IA comprueba con código que estén los 12 meses de cada año con sus subtotales, que las dos balanzas cuadren, que la variación del patrimonio se explique por el resultado y por los movimientos de socios de tus notas, y que el puente de caja cierre sin partida de ajuste. Si algo no cuadra, se detiene y pregunta.
Funciona con el ejercicio cerrado o con los 12 meses móviles que tú elijas. Explica cada término técnico una vez, sin cambiar los del Estándar Repporti de tu perfil, y no hace proyecciones. Entrega un Word y un Excel con fórmulas vivas, puente de caja y hoja Control; el script comprueba cada cifra antes de imprimir el sello.
Qué incluye
5 secciones, en este orden
- 01El año en una página: conclusión, 3 viñetas y 5 tarjetas contra el año anterior
- 02Cómo se ganó el dinero: estado de resultados y evolución mes a mes
- 03De dónde salió la caja y a dónde se fue: puente de caja en cascada
- 04Cómo quedó la empresa: situación financiera, capital de trabajo y días
- 05Para el año que empieza: decisiones con responsable y fecha, y anexo
Controles 5/5
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Resultados completos: 12 meses seguidos en cada año y subtotales que cuadran mes a mes.
C2Situación financiera: ambas balanzas cuadran y activo = pasivo + patrimonio en las dos fechas.
C3Patrimonio explicado: su variación = resultado del año ± movimientos de socios documentados en las notas.
C4Puente de caja que cierra: efectivo inicial + pasos = efectivo final, sin partida de ajuste.
C5Cifras trazables: cada cifra del Word existe en calculo.json y el título va en la dirección de la variación del resultado del periodo.
Si el script corrió
Controles Repporti 5/5 · REP-018 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo664
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio801
- 2Parámetros777
- 3Estándar repporti373
- 4Contrato de datos1126
- 5Preguntas previas451
- 6Validación con detención1342
- 7Cálculo por código896
- 7-bisModo sin códigoFijo504
- 8Fórmulas1079
- 9Estructura1416
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones957
- 11Tema y notación1183
- 12QA, trazabilidad y sello1174
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Cierre y contabilidad
- Frecuencia
- Anual
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Sirve antes de cerrar el ejercicio?
Sí: puedes pedirlo con los 12 meses móviles a cualquier mes. El informe lo rotula así en la portada y en cada título.
¿Necesito el estado de flujos de efectivo?
No. El puente de caja se calcula con las dos balanzas y el resultado del año (método indirecto). Las inversiones salen netas; si hubo ventas de activos, dilo en tus notas.
¿Qué pasa si el patrimonio cambió por algo más que el resultado?
La IA exige que dividendos, aportes o retiros estén en tus notas con su monto. Si la diferencia no está explicada, se detiene y pregunta.
¿Reemplaza los estados financieros de fin de año?
No. Es un resumen de gestión para el dueño; los estados financieros y sus notas los preparan y firman los responsables que exige tu país.
¿Puedo presentarlo a los socios?
Sí: pide la variante en PowerPoint de 3 a 5 láminas con título de acción, o exporta el Word a PDF.
Cierre y contabilidad