Reporte · REP-001 · v1.0
Polaris · Cierre mensual para el dueño
El informe de gestión mensual que el dueño de la empresa lee en diez minutos: qué pasó, por qué y qué tiene que decidir.
Convierte la balanza de comprobación del mes en un informe de 7 páginas para el dueño: 5 KPIs contra presupuesto y año anterior, resultados del mes, caja y liquidez, cuentas por cobrar por antigüedad y las decisiones que se piden, cada una con responsable y fecha.
Cada cifra sale de un script determinista (cuadre.py) o de una fórmula viva del Excel. Si la balanza no cuadra, la IA se detiene, muestra la diferencia y pregunta: nunca cuadra a la fuerza ni inventa causas. Lo que la gerencia no explicó en notas.txt queda como «[causa a confirmar]».
Entrega un Word que exportas a PDF y un Excel con las hojas Datos, Mapeo, Cálculo, Control y Gráficos, con los términos, los estados y el formato numérico del Estándar Repporti para tu país, tu marco y tu idioma. Al final, el script revisa que cada cifra del Word exista en el cálculo y solo entonces imprime el sello.
Qué incluye
7 secciones, en este orden
- 01Portada
- 02En 30 segundos: conclusión, 3 viñetas y 5 tarjetas KPI
- 03Resultados del mes contra presupuesto y año anterior, con el acumulado
- 04Caja y liquidez: efectivo, capital de trabajo, liquidez, DSO, DPO, DIO y ciclo de caja
- 05Cuentas por cobrar por antigüedad y top 5 por código, conciliadas con la balanza
- 06Qué hay que decidir: impacto, responsable y fecha, y hasta 3 riesgos
- 07Anexo: controles, supuestos, limitaciones y glosario
Controles 5/5
Qué controla antes de escribir una cifra
C1La balanza cuadra: débitos = créditos, los saldos netean a 0 y no hay cuentas duplicadas.
C2Continuidad por cuenta: saldo inicial + débitos − créditos = saldo final.
C3Signos por rubro: los activos quedan deudores y los pasivos acreedores; si no, hay que reclasificar.
C4Jerarquía y mapeo: los subtotales son la suma de sus auxiliares y el 100% de los auxiliares tiene rubro (por el plan de referencia o por la columna «rubro»).
C5Cifras trazables: cada cifra del Word (y del PowerPoint) existe en calculo.json con el mismo redondeo.
Si el script corrió
Controles Repporti 5/5 · REP-001 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo663
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio604
- 2Parámetros767
- 3Estándar repporti347
- 4Contrato de datos1565
- 5Preguntas previas416
- 6Validación con detención381
- 7Cálculo por código383
- 7-bisModo sin códigoFijo465
- 8Fórmulas869
- 9Estructura1731
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones901
- 11Tema y notación1294
- 12QA, trazabilidad y sello1017
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Cierre y contabilidad
- Frecuencia
- Mensual
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Puedo usarlo si la empresa todavía no tiene presupuesto?
Sí. Las comparaciones contra el presupuesto se omiten, sus columnas desaparecen y la ausencia se declara en «Limitaciones».
¿Qué pasa si la balanza viene con otra convención de signos?
El script detecta si viene con signo (débito +) o por naturaleza y lo declara antes de calcular. Si un rubro queda con el signo contrario, el control 3 falla y el informe se detiene hasta que decidas cómo reclasificar.
¿Y si mi IA no ejecuta código?
El prompt pasa a modo sin código: arma el Excel con fórmulas y una hoja Control, y el pie del Word dice «SIN VERIFICAR». Puedes correr cuadre.py en tu equipo y obtener el sello después.
¿Y si mi plan de cuentas no es el de referencia?
Añade a la balanza una columna «rubro» con el ID de cada auxiliar (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…): manda sobre el código. La IA te la propone desde los nombres de las cuentas y te pide confirmarla antes de calcular.
¿Sale en otro idioma para la casa matriz?
Sí: cambia el idioma del informe en tu perfil (por ejemplo, inglés). Los términos y el formato pasan a los de ese idioma y del marco que elegiste.
Cierre y contabilidad