Reporte · REP-019 · v1.0
Centauri · Reporting package a casa matriz
El paquete mensual de la filial en el plan de cuentas, la moneda y el formato del grupo: mapeado, convertido, con intercompañías conciliadas y cada variación separada en operativa y tipo de cambio.
Convierte la balanza local, el mapeo al plan de cuentas del grupo, los tipos de cambio y las partidas intercompañía en el reporting package del mes: estado de resultados del mes y acumulado y balance en moneda local y del grupo, anexo intercompañía con las confirmaciones de cada contraparte, la reserva de conversión con su movimiento y el comentario de las variaciones contra el presupuesto del grupo.
Antes de calcular, la IA comprueba con código que la balanza cuadre, que el 100 % de los auxiliares tenga cuenta del grupo, que existan todos los tipos de cambio y saldos iniciales, y que cada partida intercompañía esté en la cuenta local que cita. Si algo falla, se detiene y pregunta. Las diferencias con las contrapartes no se ajustan: se muestran con su causa o como «[a conciliar]».
Cada variación contra el presupuesto se separa en efecto operativo (a tipo de presupuesto) y efecto del tipo de cambio, y la reserva de conversión es la única partida que cierra el balance convertido. Entrega el paquete en Excel con las hojas del grupo y hoja Control, y un memo para el controller del grupo con los términos y el formato del Estándar Repporti de tu perfil; el script comprueba cada cifra antes de imprimir el sello.
Qué incluye
6 secciones, en este orden
- 01Portada: entidad, periodo, tipos usados, preparación y revisión
- 02Estado de resultados del mes y acumulado en moneda local y del grupo contra presupuesto
- 03Balance convertido con la reserva de conversión y su movimiento
- 04Anexo intercompañía: local, confirmado, diferencia y causa
- 05Comentario de variaciones: operativa y tipo de cambio por separado
- 06Memo para el controller del grupo y hoja Control
Controles 5/5
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Mapeo completo: el 100 % de los auxiliares cae en una sola cuenta del grupo y cada cuenta del grupo tiene su tipo de cambio.
C2Tipos y saldos iniciales: existe cada tipo que pide el mapeo, con fecha y fuente, y los saldos del paquete anterior para el patrimonio.
C3Balance convertido que cuadra: activo = pasivo + patrimonio, con la reserva de conversión como única partida de cierre.
C4Intercompañía conciliada: cada partida contra la confirmación de la contraparte, con diferencia en moneda del grupo, tolerancia y causa.
C5Cifras trazables y variaciones que suman: operativa + tipo de cambio = variación, y cada cifra del memo existe en calculo.json.
Si el script corrió
Controles Repporti 5/5 · REP-019 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo815
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio812
- 2Parámetros789
- 3Estándar repporti355
- 4Contrato de datos1418
- 5Preguntas previas436
- 6Validación con detención1257
- 7Cálculo por código988
- 7-bisModo sin códigoFijo498
- 8Fórmulas1292
- 9Estructura1058
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones845
- 11Tema y notación813
- 12QA, trazabilidad y sello1207
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Gobierno y financiación
- Frecuencia
- Mensual
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Hace la consolidación del grupo?
No. Prepara el paquete de la filial para que el grupo consolide: mapea, reclasifica lo intercompañía, convierte y concilia contra las confirmaciones. Las eliminaciones las hace el grupo.
¿Qué pasa si mi moneda es la misma que la del grupo?
No hay conversión ni reserva de conversión: el paquete se arma en tu moneda con el plan de cuentas y el formato del grupo.
¿Y si una cuenta nueva no está en el mapeo?
La IA se detiene y la lista. No la asigna por su cuenta: el mapeo lo define el manual del grupo.
¿Ajusta las diferencias intercompañía?
No. Calcula cada diferencia en moneda del grupo, la compara con la tolerancia y la explica con tus notas o la deja «[a conciliar con la contraparte]».
¿Sale en inglés para el grupo?
Sí: cambia el idioma del informe en tu perfil. Las hojas usan los códigos y nombres de cuenta del grupo tal como vienen en el mapeo.
Gobierno y financiación