Reporte · REP-025 · v1.0
Bellatrix · Rentabilidad por proyecto para firmas de servicios
Qué proyecto gana, cuál pierde y por qué, con el margen al cierre de cada contrato y la utilización real de tu equipo.
Para consultoras, agencias, despachos, ingenierías y cualquier negocio que vende horas o proyectos. Cruza las horas del mes con el costo y la tarifa de cada rol, los gastos directos y la facturación, y calcula el margen de cada proyecto según su contrato: tiempo y materiales, iguala o precio fijo.
En los contratos de precio fijo mide el avance por costo incurrido, compara el margen estimado al cierre con el presupuestado y reconoce ya la pérdida esperada de los contratos que no van a cubrir su costo. Separa el activo del contrato (trabajo hecho sin facturar) del pasivo (facturado por adelantado) y mide la utilización sobre las horas disponibles, no sobre las registradas.
Las cifras salen de una tabla que la IA arma por código y valida con cuadre.py; la hoja Control cuadra horas, costo de la capacidad, avance y facturación. Si una persona registra más horas que las disponibles o falta el costo para terminar de un contrato, se detiene y pregunta. Las personas aparecen solo por código y rol.
Qué incluye
5 secciones, en este orden
- 01En 30 segundos: margen de los proyectos, margen de la unidad, utilización y posición neta de los contratos
- 02Cartera de proyectos: ingreso, costo, margen, realización y margen al cierre contra el presupuestado
- 03Proyectos en riesgo: avance, estimación al cierre, cambio de estimación y pérdida esperada
- 04Personas y capacidad: utilización por rol, horas internas, horas sin registrar y exceso en igualas
- 05Decisiones (órdenes de cambio, reasignaciones, tarifas y pérdidas), supuestos, controles y glosario
Controles 6/6
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Datos completos: encabezados, cifras numéricas, sin líneas duplicadas y unidades válidas (cuadre.py).
C2Detención previa: nadie registra más horas que las disponibles, todas las horas van a un proyecto existente y cada contrato de precio fijo trae su costo para terminar.
C3Horas y capacidad cuadran: horas de proyectos + internas + sin registrar = horas disponibles, en horas y en costo (hoja Control = 0).
C4Contratos de precio fijo: ingreso acumulado = avance × valor del contrato y costo estimado al cierre = costo acumulado + costo para terminar (hoja Control = 0).
C5Facturación y margen: facturado acumulado = anterior + mes, y margen total = ingresos − costos directos − provisiones (hoja Control = 0).
C6Cifras trazables: cada cifra del Word existe en calculo.json con el mismo redondeo (cuadre.py verificar).
Si el script corrió
Controles Repporti 6/6 · REP-025 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo656
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio828
- 2Parámetros616
- 3Estándar repporti429
- 4Contrato de datos1200
- 5Preguntas previas447
- 6Validación con detención1840
- 7Cálculo por código213
- 7-bisModo sin códigoFijo481
- 8Fórmulas1791
- 9Estructura1385
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones889
- 11Tema y notación1004
- 12QA, trazabilidad y sello1074
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Rentabilidad y costos
- Frecuencia
- Mensual
- Industria
- Servicios, Agencias, Consultoría
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Sirve si no llevo registro de horas por proyecto?
No del todo: sin horas no hay costo por proyecto. Si solo tienes horas por persona y semana, la IA te pide repartirlas por proyecto y lo declara como supuesto; el informe marca ese margen como estimado.
¿Cómo se reconoce el ingreso de un contrato de precio fijo?
Por defecto, por avance según el costo incurrido sobre el costo total estimado. Si tu política contable o tu marco usan otro método (hitos, horas), la IA te pregunta antes de calcular.
¿Por qué un proyecto tiene margen negativo en el mes si el contrato todavía gana?
Porque el gerente de proyecto subió el costo estimado para terminar y el ajuste de todo lo reconocido hasta ahora se registra en el mes. El informe separa ese efecto del trabajo del mes.
¿Aparecen los sueldos de las personas?
No. El costo va por rol (costo por hora cargado) y las personas solo por código. La baja utilización se presenta como capacidad disponible, no como desempeño.
Rentabilidad y costos