Rapport · REP-025 · v1.0
Bellatrix · Rentabilité par projet pour les sociétés de services
Quel projet gagne, lequel perd et pourquoi, avec la marge à terminaison de chaque contrat et le taux d’occupation réel de votre équipe.
Pour les cabinets de conseil, agences, cabinets comptables ou d’avocats, bureaux d’études et toute activité qui vend des heures ou des projets. Croise les heures du mois avec le coût et le taux de chaque fonction, les frais directs et la facturation, et calcule la marge de chaque projet selon son contrat : régie, forfait mensuel (abonnement) ou prix fixe.
Sur les contrats à prix fixe, mesure l’avancement par les coûts engagés, compare la marge estimée à terminaison avec la marge budgétée et comptabilise dès maintenant la perte attendue des contrats qui ne couvriront pas leur coût. Distingue l’actif sur contrat (travail réalisé non facturé) du passif sur contrat (facturé d’avance) et mesure le taux d’occupation sur les heures disponibles, pas sur les heures saisies.
Les chiffres viennent d’un tableau que l’IA construit par code et valide avec cuadre.py ; la feuille Contrôle rapproche les heures, le coût de la capacité, l’avancement et la facturation. Si une personne saisit plus d’heures que disponibles ou s’il manque le coût restant à engager d’un contrat, elle s’arrête et pose la question. Les personnes n’apparaissent que par code et par fonction.
Contenu
5 sections, dans cet ordre
- 01En 30 secondes : marge des projets, marge de l’unité, taux d’occupation et position nette des contrats
- 02Portefeuille de projets : produits, coûts, marge, taux de réalisation et marge à terminaison face à la marge budgétée
- 03Projets à risque : avancement, estimation à terminaison, changement d’estimation et perte attendue
- 04Personnes et capacité : taux d’occupation par fonction, heures internes, heures non saisies et dépassement des forfaits
- 05Décisions (avenants, réaffectations, taux et pertes), hypothèses, contrôles et glossaire
Contrôles 6/6
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Données complètes : en-têtes, valeurs numériques, aucune ligne en double et unités valides (cuadre.py).
C2Arrêt préalable : personne ne saisit plus d’heures que les heures disponibles, toutes les heures vont à un projet existant et chaque contrat au forfait indique son coût restant à engager.
C3Heures et capacité cohérentes : heures projets + internes + non saisies = heures disponibles, en heures et en coût (feuille Contrôle = 0).
C4Contrats au forfait : produit cumulé = avancement × valeur du contrat et coût estimé à terminaison = coût cumulé + coût restant à engager (feuille Contrôle = 0).
C5Facturation et marge : facturé cumulé = précédent + mois, et marge totale = produits − coûts directs − provisions (feuille Contrôle = 0).
C6Chiffres traçables : chaque chiffre du Word existe dans calculo.json avec le même arrondi (cuadre.py verificar).
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 6/6 · REP-025 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe618
- 1Role, audience and business context839
- 2Parameters614
- 3Repporti standard405
- 4Data contract1 255
- 5Questions first420
- 6Validation with a hard stop1 814
- 7Calculation by code213
- 7-bisNo-code modeFixe455
- 8Formulas1 727
- 9Structure1 321
- 10Writing without «AI slop» and without invention908
- 11Theme and notation951
- 12QA, traceability and seal1 074
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Rentabilité et coûts
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Services, Agences, Conseil
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Est-ce utile si je ne saisis pas les heures par projet ?
Pas entièrement : sans heures, pas de coût par projet. Si vous n’avez que des heures par personne et par semaine, l’IA vous demande de les répartir par projet et le présente comme hypothèse ; le rapport signale cette marge comme estimée.
Comment le produit d’un contrat à prix fixe est-il comptabilisé ?
Par défaut, à l’avancement selon les coûts engagés sur le coût total estimé. Si votre politique comptable ou votre référentiel utilisent une autre méthode (jalons, heures), l’IA vous pose la question avant de calculer.
Pourquoi un projet a-t-il une marge négative sur le mois alors que le contrat reste bénéficiaire ?
Parce que le chef de projet a relevé le coût restant à engager et que l’ajustement de tout ce qui a été comptabilisé jusqu’ici passe sur le mois. Le rapport sépare cet effet du travail du mois.
Les salaires des personnes apparaissent-ils ?
Non. Le coût est calculé par fonction (coût horaire chargé) et les personnes n’apparaissent que par code. Un faible taux d’occupation est présenté comme une capacité disponible, pas comme une performance.
Rentabilité et coûts