Rapport · REP-022 · v1.0
Castor · Charges par centre de coût
Combien chaque centre de coût a dépensé par rapport au budget et à l’année précédente, sur quelle nature et quel compte il s’est écarté, et qui doit confirmer la cause.
Transforme les charges du mois par centre de coût et par compte en un rapport de 5 à 6 pages pour la direction et les responsables de chaque centre : total rapproché de la balance, écarts par centre et par nature face au budget et à l’exercice précédent, comptes qui expliquent la dérive, charges rapportées au chiffre d’affaires de chaque centre opérationnel et coût du personnel par personne.
Avant de calculer, l’IA vérifie par code que les charges par centre totalisent exactement les comptes de la balance, qu’il n’y a ni lignes en double ni centres vides et que chaque charge a un budget ou est déclarée « sans budget ». Si quelque chose ne boucle pas, elle s’arrête, montre l’écart et pose la question. Elle ne répartit jamais les charges des fonctions support entre les centres sans une clé que vous lui fournissez.
Les causes viennent uniquement de vos notes ; le reste devient « [cause à confirmer] » avec la fonction du responsable de chaque centre. Livre un Word et un Excel avec formules actives, feuille Contrôle et une feuille filtrable par centre à envoyer à chaque responsable, avec les termes et le format du Standard Repporti de votre profil ; le script vérifie chaque chiffre avant d’imprimer le sceau.
Contenu
6 sections, dans cet ordre
- 01En 30 secondes : conclusion, 3 puces et 4 cartes
- 02Par centre de coût : réel, budget, exercice précédent et charges rapportées au chiffre d’affaires
- 03Par nature : centre × nature avec les cellules significatives commentées
- 04Ce qui explique la dérive : jusqu’à 8 comptes avec cause, responsable et action
- 05Effectifs : effectif et coût du personnel par personne par centre
- 06Annexe : rapprochement avec la balance, mappage des natures, contrôles et glossaire
Contrôles 5/5
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Rapprochement : les charges par centre et par compte totalisent le mouvement du mois de chaque compte de charges de la balance.
C2Données intègres : ni lignes en double ni centres vides, et chaque charge avec un budget ou marquée « sans budget ».
C3Tableau des chiffres complet : valeurs numériques, sans lignes en double, unités valides et un seul signe pour les charges (vérifié par cuadre.py).
C4Double calcul : chaque chiffre calculé par code coïncide avec la formule active d’Excel (feuille Contrôle = 0).
C5Chiffres traçables : chaque chiffre du Word existe dans calculo.json et le titre va dans le sens de l’écart des charges d’exploitation.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 5/5 · REP-022 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe743
- 1Role, audience and business context816
- 2Parameters719
- 3Repporti standard363
- 4Data contract1 285
- 5Questions first540
- 6Validation with a hard stop1 315
- 7Calculation by code891
- 7-bisNo-code modeFixe512
- 8Formulas1 142
- 9Structure1 639
- 10Writing without «AI slop» and without invention1 022
- 11Theme and notation1 084
- 12QA, traceability and seal1 178
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Rentabilité et coûts
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Répartit-il les frais administratifs entre les centres opérationnels ?
Pas par défaut. Les centres support sont présentés à part et comparés au chiffre d’affaires total. Si vous fournissez une clé de répartition, l’IA ajoute un tableau « avec affectation (hypothèse) » qui ne remplace jamais la vue sans affectation.
Et si mes charges par centre ne totalisent pas la balance ?
L’IA s’arrête, montre l’écart par compte et les lignes suspectes (une ligne en double, un autre mois, les amortissements inclus) et pose la question. Elle n’ajuste rien d’elle-même.
Ai-je besoin d’un budget par centre et par compte ?
Ce n’est pas obligatoire. Sans budget, le rapport compare avec l’exercice précédent ; si le budget est établi par nature plutôt que par compte, il compare à ce niveau et le déclare.
Affiche-t-il des salaires individuels ?
Non. Il travaille sur des totaux par centre et par nature, désigne les responsables par leur fonction et calcule le coût du personnel par personne comme une approximation à partir de l’effectif à la clôture.
Puis-je envoyer à chaque responsable uniquement ce qui le concerne ?
Oui : l’Excel contient une feuille « Par centre » avec des filtres et, si vous la demandez, une diapositive par centre avec son titre d’action.
Rentabilité et coûts