Rapport · REP-004 · v1.0
Altair · Budget vs réel avec commentaire des écarts
L’exécution budgétaire du mois par rubrique et centre de coûts, avec un double seuil de signification et un commentaire sur ce qui s’est passé, pourquoi et quoi faire, sans causes inventées.
Compare le réel au budget approuvé du mois et du cumul, par rubrique et par centre de coûts, avec l’écart, l’écart en pourcentage et le taux d’exécution. Seuls les écarts qui dépassent le double seuil de signification (pourcentage et montant) sont commentés ; le reste est résumé en un effet net sur le résultat.
Chaque commentaire suit la même forme : ce qui s’est passé, chiffres à l’appui ; pourquoi (en citant le numéro de la note de la direction ou « [cause à confirmer] ») ; le type d’écart, seulement si quelqu’un l’a confirmé ; et quoi faire, avec responsable et date. Une charge qui augmente n’apparaît jamais en vert, même si son exécution est « élevée ».
Le script vérifie que le budget n’a ni lignes en double ni rubriques inconnues et que le réel par centre de coûts donne le même total que la balance. Il livre un Word de 5 à 8 pages et un Excel avec les feuilles Budget, Real_CC, Écarts et Contrôle.
Contenu
8 sections, dans cet ordre
- 01Page de garde
- 02Synthèse : écart du résultat de la période et les 3 plus grands écarts significatifs
- 03Mois par rubrique : réel, budget, écart et exécution
- 04Cumul de l’exercice par rubrique
- 05Par centre de coûts, avec le résultat d’exploitation de chaque centre
- 06Commentaire de chaque écart significatif : ce qui s’est passé, pourquoi, type et quoi faire
- 07Ce qui n’est pas significatif et le suivi pour la prochaine clôture
- 08Annexe : contrôles, hypothèses, limites et glossaire
Contrôles 7/7
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1La balance est équilibrée : débits = crédits, les soldes se compensent à 0 et aucun compte n’est en double.
C2Continuité par compte : solde d’ouverture + débits − crédits = solde de clôture.
C3Signes par rubrique : les actifs restent débiteurs et les passifs créditeurs ; sinon, il faut reclasser.
C4Hiérarchie et mappage : les sous-totaux sont la somme de leurs comptes de détail et 100 % des comptes de détail ont une rubrique (par le plan de référence ou par la colonne « rubro »).
C5Budget cohérent : rubriques et mois valides, aucune ligne en double et des lignes pour la période du rapport.
C6Le réel par centre de coûts donne le même total que la balance pour chaque rubrique (N/A si vous ne joignez pas le fichier par centre).
C7Chiffres traçables : chaque chiffre du Word (et du PowerPoint) existe dans calculo.json avec le même arrondi.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 7/7 · REP-004 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe605
- 1Role, audience and business context749
- 2Parameters734
- 3Repporti standard280
- 4Data contract1 462
- 5Questions first397
- 6Validation with a hard stop450
- 7Calculation by code332
- 7-bisNo-code modeFixe503
- 8Formulas870
- 9Structure1 621
- 10Writing without «AI slop» and without invention945
- 11Theme and notation1 039
- 12QA, traceability and seal948
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Rentabilité et coûts
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Quel format le budget doit-il avoir ?
Une ligne par rubrique et par mois (AAAA-MM) avec son montant dans votre devise et, si vous l’avez, le centre de coûts. Les rubriques peuvent être indiquées par code (ING, GADM…) ou par leur nom.
Et si je n’ai pas le réel par centre de coûts ?
L’analyse reste par rubrique, le contrôle 6 sort « N/A » et la section par centre indique « N/D ». Rien n’est réparti sur la base d’hypothèses.
Qui décide si un écart est de calendrier ou permanent ?
Vous ou la direction. L’IA ne le classe que si notas.txt ou votre réponse le disent ; sinon, il reste « [type à confirmer] ».
Et si mon plan comptable n’est pas celui de référence ?
Ajoutez à la balance une colonne « rubro » avec l’ID de chaque compte de détail (ING, CV, GADM, GVEN, CLI, PROV…) : elle prime sur le code. L’IA vous la propose à partir des libellés des comptes et vous demande de la confirmer avant de calculer.
Rentabilité et coûts