Rapport · REP-028 · v1.0
Neptune · Indicateurs SaaS (MRR, churn, CAC, LTV)
Le rapport mensuel d’une entreprise d’abonnement : croissance du MRR, rétention, efficacité d’acquisition et mois de trésorerie, chaque indicateur étant défini et recalculable.
Transforme les mouvements mensuels de MRR et de clients et les finances du mois en un rapport de 6 pages pour le fondateur et le conseil : pont du MRR, churn clients et churn du MRR, NRR et GRR, CAC, LTV plafonnée, payback, quick ratio, burn multiple et runway.
Les définitions sont écrites en annexe et appliquées de la même façon chaque mois : le MRR ne se mélange pas avec le chiffre d’affaires comptable, le CAC utilise 3 mois glissants et la LTV comporte un plafond de durée de vie client. Avant de calculer, le script vérifie que les ponts du MRR et des clients concordent mois par mois ; sinon, l’IA s’arrête et pose la question.
Livre un Word pour le conseil et un Excel avec 12 mois d’indicateurs en formules actives et des hypothèses modifiables. Le format numérique et les termes comptables viennent du Standard Repporti de votre profil ; pas de « 55.4K ».
Contenu
6 sections, dans cet ordre
- 01En 30 secondes : conclusion, 3 puces et 6 cartes d’indicateurs
- 02Croissance : pont du MRR du mois et série sur 12 mois
- 03Rétention : churn clients et churn du MRR, NRR et GRR, et cohortes s’il y en a
- 04Efficacité : CAC, ARPA, marge brute, LTV plafonnée, LTV/CAC, payback, quick ratio et burn multiple
- 05Trésorerie : consommation nette, financement et runway
- 06Décisions et annexe avec définitions, hypothèses, contrôles et glossaire
Contrôles 7/7
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Données complètes : en-têtes, valeurs numériques, aucune ligne en double et unités valides (cuadre.py).
C2Les sous-totaux comptables sont cohérents si le tableau en contient (cuadre.py).
C3Convention de signes cohérente : coûts et charges avec un seul signe (cuadre.py).
C4Pont du MRR : ouverture + nouveau + expansion + réactivation − contraction − résiliations = clôture, et l’ouverture de chaque mois = la clôture du mois précédent (feuille Contrôle = 0).
C5Pont des clients : ouverture + nouveaux + réactivés − résiliations = clôture, mois par mois (feuille Contrôle = 0).
C6Dépenses = somme de leurs lignes chaque mois ; l’IA s’arrête si le chiffre d’affaires et le MRR diffèrent de plus de 10 % (feuille Contrôle = 0).
C7Chiffres traçables : chaque chiffre du Word existe dans calculo.json avec le même arrondi (cuadre.py verificar).
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 7/7 · REP-028 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe640
- 1Role, audience and business context791
- 2Parameters840
- 3Repporti standard421
- 4Data contract1 083
- 5Questions first468
- 6Validation with a hard stop1 623
- 7Calculation by code346
- 7-bisNo-code modeFixe444
- 8Formulas1 597
- 9Structure1 216
- 10Writing without «AI slop» and without invention917
- 11Theme and notation961
- 12QA, traceability and seal1 165
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Startups et investisseurs
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Logiciel, Abonnements, Startups
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Pourquoi la LTV est-elle plafonnée ?
Parce qu’avec un churn mensuel faible, la durée de vie implicite du client explose (avec 0,9 %, plus de 100 mois) et la LTV cesse d’être crédible. Le plafond par défaut est de 60 mois ; vous le modifiez dans la feuille Hypothèses et le rapport montre aussi la valeur sans plafond.
Mon MRR se calcule-t-il comme le chiffre d’affaires ?
Non. Le MRR est la valeur mensuelle des abonnements actifs à la clôture (plans annuels divisés par 12, hors prestations ponctuelles et taxes) ; le chiffre d’affaires suit le référentiel comptable de votre profil. Si l’écart dépasse 10 % un mois donné, l’IA s’arrête et demande pourquoi.
Que deviennent les clients qui reviennent ?
Ils sont comptés comme réactivations, pas comme nouveaux clients : ils n’entrent ni dans le CAC ni dans le NRR et apparaissent comme une étape propre dans le pont du MRR.
Est-ce utile si je n’ai pas encore 12 mois d’historique ?
Oui. Les indicateurs sur 3 mois glissants commencent dès qu’il y a 3 mois ; la croissance sur un an et les séries sur 12 mois sont omises et le manque est déclaré dans « Limites ».
Compare-t-il avec des benchmarks du secteur ?
Seulement si vous les joignez avec leur source. Le prompt n’invente pas de références de marché.
Startups et investisseurs