Rapport · REP-008 · v1.0
Orion · Plan de trésorerie à 13 semaines
Prévision directe semaine par semaine des encaissements, décaissements, salaires et impôts, avec solde minimum, semaines à risque, leviers chiffrés et solde d’ouverture rapproché des banques.
Prévoit la trésorerie des 13 prochaines semaines selon la méthode directe : encaissements des créances clients selon leur échéance et le retard réel de vos clients, paiements fournisseurs, salaires, charges sociales, avantages du personnel, impôts, dette et investissements. Chaque semaine montre le solde d’ouverture, les entrées, les sorties, le solde de clôture et la marge au-dessus du minimum.
Il répond à une question : quelle semaine la trésorerie passe sous le minimum, de combien et ce qui peut bouger. Les leviers sortent du calcul (paiements non critiques, investissements et créances échues dans les semaines à risque), pas de suggestions génériques, et il n’invente jamais de nouvelles ventes ni de dates d’impôts : il les demande.
Il démarre avec le solde d’ouverture rapproché : banques plus éléments de rapprochement égale trésorerie comptable. Il se met à jour chaque semaine : la semaine 1 passe en réel et l’Excel contient la feuille Real_vs_Proyectado pour mesurer la précision.
Contenu
5 sections, dans cet ordre
- 01Synthèse : semaine au solde le plus bas, marge, semaines à risque et flux net
- 02Graphique du solde de clôture des 13 semaines face au solde minimum
- 03Tableau des 13 semaines par ligne de flux
- 04Risques et décisions : leviers chiffrés avec responsable et date
- 05Hypothèses et rapprochement bancaire du solde d’ouverture
Contrôles 5/5
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Solde d’ouverture rapproché : banques + éléments de rapprochement = trésorerie comptable (N/A si vous ne joignez pas la balance).
C2Données complètes et sans double comptage : catégories et signes valides, dates dans l’horizon, tiers sous forme de codes et aucun encaissement ou paiement en double avec les créances clients ou les dettes fournisseurs.
C3Continuité hebdomadaire : solde d’ouverture + entrées − sorties = solde de clôture, et chaque solde de clôture est l’ouverture de la semaine suivante.
C4Totaux croisés : la somme par ligne, la somme par semaine et la variation du solde coïncident ; les encaissements ne dépassent pas les créances clients ni les paiements les dettes fournisseurs.
C5Chiffres traçables : chaque chiffre du Word existe dans calculo.json avec le même arrondi.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 5/5 · REP-008 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe627
- 1Role, audience and business context772
- 2Parameters671
- 3Repporti standard271
- 4Data contract1 761
- 5Questions first645
- 6Validation with a hard stop502
- 7Calculation by code380
- 7-bisNo-code modeFixe555
- 8Formulas and rules894
- 9Structure1 257
- 10Writing without «AI slop» and without invention826
- 11Theme and notation949
- 12QA, traceability and seal946
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Trésorerie
- Fréquence
- Hebdomadaire
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Que mettre dans partidas.csv ?
Tout ce qui fait bouger la trésorerie et ne figure ni dans les créances clients ni dans les dettes fournisseurs : salaires, charges sociales, avantages du personnel, impôts, loyers, dette, investissements, ventes au comptant et nouvelles ventes attendues, avec date, montant et récurrence.
Comment estime-t-on quand chaque client paie ?
Avec son échéance plus un retard en jours. Si vous ne l’indiquez pas, le script utilise la moyenne pondérée des jours de retard de vos créances échues et la déclare comme hypothèse.
Comment le mettre à jour chaque semaine ?
Relancez-le avec les nouveaux soldes bancaires, créances clients et dettes fournisseurs. L’ancienne semaine 1 passe dans la feuille Real_vs_Proyectado pour mesurer l’écart.
Fonctionne-t-il pour n’importe quel pays ?
Oui. Vous initialisez une fois votre profil de reporting (pays, référentiel, langue du rapport, devise, unité et clôture) et le prompt sort avec le Standard Repporti de ce profil : termes, états, format des nombres et pièges du pays. Le noyau du rapport est le même dans tous les pays.
Trésorerie