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Prochain drop : vendredi 9 octobre

Rapport · REP-026 · v1.0

Saturne · Rapport trimestriel pour le dirigeant avec prévision de trésorerie

Comment l’entreprise s’est comportée au trimestre et de combien de trésorerie elle disposera sur les 6 prochains mois, en scénario de base et pessimiste face au solde minimal.

PremiumStandard mondialStandard 2026.10Contrôles 7/7TrimestrielXLSXDOCXPPTX
Meridian Coffee Co. (Demo) · Rapport trimestriel pour le dirigeant avec prévision de trésorerie · octobre 2026REP-026 · p. 1/1
DONNÉES FICTIVES · milliers d’USD · RS2026.10Contrôles Repporti 7/7 · REP-026 v1.0
DONNÉES FICTIVES · Meridian Coffee Co. (Demo)Contrôles 7/7
REP-026 · Rapport trimestriel pour le dirigeant avec prévision de trésorerie · octobre 2026 · exemple illustratif avec des données fictives
  • Word (.docx) de 8 pages A4, prêt à exporter en PDF
  • Excel (.xlsx) avec les feuilles Données, Trimestre, Tendance, Prévision (hypothèses modifiables), Contrôle et Graphiques
  • PowerPoint (.pptx) facultatif de 3 diapositives : résultats, trésorerie prévue et décisions

Transforme les résultats des trois mois du trimestre, la trésorerie à chaque fin de mois et la prévision de trésorerie de la direction en un rapport de 8 pages pour le dirigeant : résultats face au budget, à l’année précédente et au trimestre précédent, trésorerie du trimestre et prévision mensuelle sur 6 mois avec son mois critique et la marge au-dessus du solde minimal.

Le trimestre est additionné par code et rapproché mois par mois ; la prévision part de la trésorerie rapprochée à la clôture et chaque mois vérifie solde d’ouverture + encaissements − décaissements = solde de clôture. Le scénario pessimiste ne modifie que ce que la direction déclare. Si quelque chose ne concorde pas, l’IA s’arrête et pose la question ; elle n’ajuste jamais la prévision pour l’embellir.

Livre un Word pour le dirigeant et un Excel avec des hypothèses modifiables : si vous changez les encaissements ou le solde minimal, la prévision et les contrôles se recalculent. Termes, états financiers et format numérique viennent du Standard Repporti de votre profil.

Contenu

8 sections, dans cet ordre

  1. 01Page de garde
  2. 02En 30 secondes : conclusion, 3 puces et 5 cartes d’indicateurs
  3. 03Résultats du trimestre face au budget, à l’année précédente et au trimestre précédent, avec le cumul de l’exercice
  4. 04Tendance des 3 mois du trimestre et des 12 derniers mois
  5. 05Trésorerie du trimestre : ouverture, clôture et variation
  6. 06Prévision de trésorerie sur 6 mois : scénario de base et pessimiste face au solde minimal
  7. 07Décisions et risques, avec responsable et date
  8. 08Annexe : hypothèses de la prévision, limites, contrôles et glossaire

Contrôles 7/7

Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre

  • C1Données complètes : en-têtes, valeurs numériques, aucune ligne en double et unités valides (cuadre.py).

  • C2Les sous-totaux du compte de résultat du trimestre sont cohérents : marge brute, EBITDA, résultat d’exploitation et résultat de la période avec leurs lignes (cuadre.py).

  • C3Convention de signes cohérente : coûts et charges avec un seul signe (cuadre.py).

  • C4Le trimestre est la somme de ses 3 mois et le cumul la somme des mois de l’exercice, par rubrique et par scénario (feuille Contrôle = 0).

  • C5Continuité de trésorerie : la prévision part de la trésorerie rapprochée à la clôture et chaque mois respecte solde d’ouverture + encaissements − décaissements = solde de clôture (feuille Contrôle = 0).

  • C6Le scénario pessimiste ne diffère du scénario de base que par l’ajustement déclaré, mois par mois (feuille Contrôle = 0).

  • C7Chiffres traçables : chaque chiffre du Word existe dans calculo.json avec le même arrondi (cuadre.py verificar).

Si le script a tourné

Contrôles Repporti 7/7 · REP-026 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}

S’il n’a pas tourné

NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.

Si un contrôle échoue, l’IA s’arrête, montre l’écart et demande comment continuer. Elle ne force jamais l’équilibre.

Sommaire du prompt

Ce que contient le prompt, bloc par bloc

  1. 0Before you paste your filesFixe711
  2. 1Role, audience and business context795
  3. 2Parameters734
  4. 3Repporti standard439
  5. 4Data contract1 279
  6. 5Questions first556
  7. 6Validation with a hard stop1 609
  8. 7Calculation by code340
  9. 7-bisNo-code modeFixe481
  10. 8Formulas1 075
  11. 9Structure1 790
  12. 10Writing without «AI slop» and without invention926
  13. 11Theme and notation1 316
  14. 12QA, traceability and seal1 233
Le texte est livré au moment de copier, avec votre licence. Il n’est jamais sur cette page.≈ 33 864 caractères + cuadre.py (919 lignes)

Noyau disponible en : Espagnol · Anglais

Standard Repporti

Adapté à votre profil de reporting

Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.

Voir le Standard Repporti

Mode d’emploi

De la balance au rapport en trois étapes

  1. 01Configurez et copiezVérifiez votre profil de reporting (pays, référentiel, langue, devise) et la période. Le prompt est assemblé dans votre navigateur.
  2. 02Collez dans votre IAOuvrez ChatGPT ou Claude, joignez vos fichiers anonymisés et collez le prompt.
  3. 03Vérifiez et livrezVérifiez le tableau des contrôles et le sceau. Si quelque chose ne boucle pas, l’IA s’arrête et pose la question.

Anonymisez avant de coller

  • Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
  • Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
  • Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.

Repporti ne reçoit ni ne conserve vos fichiers ou vos chiffres : le prompt est assemblé dans votre navigateur et vos fichiers vont directement à votre IA.

Pour qui

Conçu pour la personne qui livre le rapport

Directeur financier / CFOExpert-comptable / cabinet
Domaine
Trésorerie
Fréquence
Trimestriel
Secteur
Tous

Compatibilité

Avec quelle IA il fonctionne

NiveauIA
Avec exécution de codeChatGPT · ClaudeConçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA.
Mode sans codeCopilot · GeminiGénère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur.

Questions

À propos de ce rapport

Et si je n’ai pas de prévision de trésorerie ?

L’IA vous en propose une simple à partir du budget et de vos délais d’encaissement et de paiement, vous montre chaque hypothèse et attend votre confirmation avant de calculer. Dans le rapport, cette prévision est présentée comme une proposition et non comme celle de la direction.

Qu’est-ce que le scénario pessimiste ?

Celui que vous avez convenu avec le dirigeant et écrit dans notas.txt. S’il n’y en a pas, on retient des encaissements clients inférieurs de 10 % et rien d’autre, présentés comme hypothèse. L’Excel permet de le modifier.

Pourquoi 6 mois au mois le mois et pas 13 semaines ?

Parce que c’est un rapport pour le dirigeant et que l’horizon de décision est le semestre. Si vous devez suivre la trésorerie semaine par semaine, utilisez Orion · Trésorerie à 13 semaines.

Est-ce utile si mon exercice ne correspond pas à l’année civile ?

Oui. Le trimestre est construit avec les mois de votre exercice (la clôture de votre profil) et le cumul commence au premier mois de cet exercice.

Et si je n’ai pas le tableau des flux de trésorerie du trimestre ?

Le rapport montre la trésorerie d’ouverture, de clôture et la variation, et indique qu’il manque le tableau des flux pour l’expliquer par poste. Il ne répartit jamais la variation de lui-même.

Trésorerie

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