Relatório · REP-008 · v1.0
Orion · Fluxo de caixa de 13 semanas
Projeção direta semana a semana de recebimentos, pagamentos, folha e impostos, com saldo mínimo, semanas em risco, alavancas quantificadas e o saldo inicial conciliado com os bancos.
Projeta o caixa das próximas 13 semanas pelo método direto: recebimentos das contas a receber segundo o vencimento e o atraso real dos seus clientes, pagamentos a fornecedores, folha, encargos sociais, benefícios a empregados, impostos, dívida e investimentos. Cada semana mostra saldo inicial, entradas, saídas, saldo final e folga acima do mínimo.
Responde a uma pergunta: em que semana o caixa cai abaixo do mínimo, em quanto e o que dá para mexer. As alavancas saem do cálculo (pagamentos não críticos, investimentos e recebimentos vencidos nas semanas em risco), não de sugestões genéricas, e nunca inventa vendas novas nem datas de impostos: pergunta.
Começa com o saldo inicial conciliado: bancos mais itens de conciliação igual ao caixa contábil. É atualizado toda semana: a semana 1 passa a realizado e o Excel traz a aba Real_vs_Proyectado para medir o acerto.
O que inclui
5 seções, nesta ordem
- 01Resumo: semana de saldo mais baixo, folga, semanas em risco e fluxo líquido
- 02Gráfico do saldo final das 13 semanas contra o saldo mínimo
- 03Tabela de 13 semanas por linha de fluxo
- 04Riscos e decisões: alavancas quantificadas com responsável e data
- 05Premissas e conciliação do saldo inicial com os bancos
Controles 5/5
O que verifica antes de escrever um número
C1Saldo inicial conciliado: bancos + itens de conciliação = caixa contábil (N/A se você não anexar o balancete).
C2Dados completos e sem dupla contagem: categorias e sinais válidos, datas dentro do horizonte, terceiros como códigos e nenhum recebimento ou pagamento repetido com as contas a receber ou a pagar.
C3Continuidade semanal: saldo inicial + entradas − saídas = saldo final, e cada saldo final é o inicial da semana seguinte.
C4Totais cruzados: a soma por linha, a soma por semana e a variação do saldo coincidem; os recebimentos não superam as contas a receber nem os pagamentos as contas a pagar.
C5Números rastreáveis: cada número do Word existe em calculo.json com o mesmo arredondamento.
Se o script rodou
Controles Repporti 5/5 · REP-008 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo659
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio718
- 2Parámetros689
- 3Estándar repporti279
- 4Contrato de datos1.314
- 5Preguntas previas618
- 6Validación con detención508
- 7Cálculo por código393
- 7-bisModo sin códigoFixo584
- 8Fórmulas y reglas872
- 9Estructura1.283
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones775
- 11Tema y notación1.022
- 12QA, trazabilidad y sello946
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Tesouraria e caixa
- Frequência
- Semanal
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
O que coloco em partidas.csv?
Tudo o que movimenta caixa e não está nas contas a receber nem nas contas a pagar: folha, encargos sociais, benefícios a empregados, impostos, aluguéis, dívida, investimentos, vendas à vista e vendas novas esperadas, com data, valor e recorrência.
Como se estima quando cada cliente paga?
Com o vencimento mais um atraso em dias. Se você não o indicar, o script usa a média ponderada dos dias de atraso das suas contas vencidas e declara isso como premissa.
Como atualizo toda semana?
Rode de novo com os saldos bancários, as contas a receber e as contas a pagar novas. A semana 1 anterior passa para a aba Real_vs_Proyectado para medir a diferença.
Serve para qualquer país?
Sim. Você inicializa uma vez o seu perfil de relatório (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e fechamento) e o prompt sai com o Padrão Repporti desse perfil: termos, demonstrações, formato numérico e armadilhas do país. O núcleo do relatório é o mesmo em todos os países.
Tesouraria e caixa