Reporte · REP-008 · v1.0
Orion · Flujo de caja a 13 semanas
Proyección directa semana a semana de cobros, pagos, nómina e impuestos, con saldo mínimo, semanas en riesgo, palancas cuantificadas y el saldo inicial conciliado con bancos.
Proyecta la caja de las próximas 13 semanas por el método directo: cobros de las cuentas por cobrar según su vencimiento y el rezago real de tus clientes, pagos a proveedores, nómina, cargas sociales, beneficios a empleados, impuestos, deuda e inversiones. Cada semana muestra saldo inicial, entradas, salidas, saldo final y holgura sobre el mínimo.
Responde una pregunta: en qué semana la caja baja del mínimo, por cuánto y qué se puede mover. Las palancas salen del cálculo (pagos no críticos, inversiones y cobros vencidos en las semanas en riesgo), no de sugerencias genéricas, y nunca inventa ventas nuevas ni fechas de impuestos: las pregunta.
Arranca con el saldo inicial conciliado: bancos más partidas conciliatorias igual al efectivo en libros. Se actualiza cada semana: la semana 1 pasa a real y el Excel trae la hoja Real_vs_Proyectado para medir el acierto.
Qué incluye
5 secciones, en este orden
- 01Resumen: semana de saldo más bajo, holgura, semanas en riesgo y flujo neto
- 02Gráfico del saldo final de las 13 semanas contra el saldo mínimo
- 03Tabla de 13 semanas por línea de flujo
- 04Riesgos y decisiones: palancas cuantificadas con responsable y fecha
- 05Supuestos y conciliación del saldo inicial con bancos
Controles 5/5
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Saldo inicial conciliado: bancos + partidas conciliatorias = efectivo en libros (N/A si no adjuntas la balanza).
C2Datos completos y sin doble conteo: categorías y signos válidos, fechas dentro del horizonte, terceros como códigos y ningún cobro o pago repetido con las cuentas por cobrar o por pagar.
C3Continuidad semanal: saldo inicial + entradas − salidas = saldo final, y cada saldo final es el inicial de la semana siguiente.
C4Totales cruzados: la suma por línea, la suma por semana y el cambio de saldo coinciden; los cobros no superan las cuentas por cobrar ni los pagos las cuentas por pagar.
C5Cifras trazables: cada cifra del Word existe en calculo.json con el mismo redondeo.
Si el script corrió
Controles Repporti 5/5 · REP-008 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo659
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio718
- 2Parámetros689
- 3Estándar repporti279
- 4Contrato de datos1314
- 5Preguntas previas618
- 6Validación con detención508
- 7Cálculo por código393
- 7-bisModo sin códigoFijo584
- 8Fórmulas y reglas872
- 9Estructura1283
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones775
- 11Tema y notación1022
- 12QA, trazabilidad y sello946
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Tesorería y caja
- Frecuencia
- Semanal
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Qué pongo en partidas.csv?
Todo lo que mueve caja y no está en las cuentas por cobrar ni en las cuentas por pagar: nómina, cargas sociales, beneficios a empleados, impuestos, arrendamientos, deuda, inversiones, ventas de contado y ventas nuevas esperadas, con fecha, valor y recurrencia.
¿Cómo se estima cuándo paga cada cliente?
Con su vencimiento más un rezago en días. Si no lo indicas, el script usa el promedio ponderado de días de atraso de tus cuentas vencidas y lo declara como supuesto.
¿Cómo lo actualizo cada semana?
Vuelve a correrlo con los saldos de bancos, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar nuevas. La semana 1 anterior pasa a la hoja Real_vs_Proyectado para medir la diferencia.
¿Sirve para cualquier país?
Sí. Inicializas una vez tu perfil de reporte (país, marco, idioma del informe, moneda, unidad y cierre) y el prompt sale con el Estándar Repporti de ese perfil: términos, estados, formato numérico y trampas del país. El núcleo del reporte es el mismo en todos los países.
Tesorería y caja