Painel · TAB-002 · v1.0
Caixa e tesouraria
Saldos por banco conciliados com a contabilidade, caixa de 12 meses, projeção de 13 semanas com as semanas abaixo do mínimo e o real contra o projetado, em Excel e para Power BI.
O painel da reunião semanal de caixa: quanto caixa existe de verdade e onde está, se é suficiente nas próximas 13 semanas e quão bem a equipe projetou o mês que acabou de fechar. Mostra a posição por conta e banco com a conciliação extratos → contabilidade, o caixa de 12 meses seguido da projeção semanal, o saldo mínimo rotulado, as entradas e saídas por semana e a precisão do forecast por categoria.
Antes de construir qualquer coisa, o script confere se bancos + caixa + itens em conciliação são o caixa contábil, se a projeção parte desse saldo, se cada semana fecha (saldo inicial + entradas − saídas) e se o mês fechado explica a passagem de um saldo para o outro. Se algo não fecha, ele para e pergunta: não inventa itens de conciliação nem ajustes de arredondamento.
Entrega a pasta de trabalho do Excel com a tela, os dados, o cálculo em fórmulas vivas e a planilha Control, e uma pasta para Power BI com o modelo em CSV, as medidas DAX, o tema JSON e o guia de layout. Os bancos vão com código, nunca com número de conta.
O que inclui
6 seções, nesta ordem
- 01Manchete de ação sobre o caixa no corte e a semana mais baixa
- 02Cartões: caixa contábil, disponível, folga sobre o mínimo, semana mais baixa e precisão do mês
- 03Saldos por conta e concentração por banco, com a conciliação extratos → contabilidade
- 04Caixa de 12 meses e projeção de 13 semanas com o mínimo e a semana mais baixa
- 05Entradas e saídas por semana, e realizado contra projetado do mês por categoria
- 06Alertas (de 3 a 5) e nota com fontes, políticas e selo
Controles 4/4
O que verifica antes de escrever um número
C1Dados completos: cabeçalhos reconhecidos, números válidos, sem contas nem categorias repetidas e unidades válidas.
C2Os subtotais da demonstração de resultados fecham se a tabela os trouxer (N/A em tesouraria; a conciliação e as 13 semanas são conferidas pelo script do painel).
C3Convenção de sinais: entradas e saídas com um único sinal.
C4Números da manchete, dos alertas, das notas e dos textos alternativos rastreáveis até o calculo.json.
Se o script rodou
Controles Repporti 4/4 · TAB-002 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegarFixo497
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio671
- 2Parámetros432
- 3Estándar repporti268
- 4Contrato de datos1.138
- 5Preguntas previas390
- 6Validación con detención857
- 7Cálculo y construcción por código765
- 7-bisModo sin códigoFixo350
- 8Fórmulas y medidas789
- 9Estructura del tablero1.030
- 10Titular, alertas y textos710
- 11Tema, notación (IBCS / ISO 24896:2026) y accesibilidad370
- 12QA, trazabilidad y sello522
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Tesouraria e caixa
- Frequência
- Quando precisar
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este painel
A IA faz a projeção de 13 semanas?
Não. Usa a que você fornece (por exemplo, a do REP-008 Orion). O painel a apresenta, liga ao caixa real e mede sua precisão.
E se os bancos não conciliarem com a contabilidade?
Ele para e mostra a diferença. É preciso trazer o item que falta (cheque não compensado, depósito em trânsito, tarifa não registrada); ele nunca o inventa.
Preciso mostrar números de conta?
Não, e não deve: bancos e contas vão com código (B01-CTE, B02-CTE…).
Serve se eu opero em várias moedas?
Sim, se cada saldo vier convertido para a moeda do relatório, com a taxa de câmbio na nota. O painel não busca taxas de câmbio por conta própria.
Tesouraria e caixa