Tableau de bord · TAB-002 · v1.0
Trésorerie
Soldes par banque rapprochés de la comptabilité, trésorerie sur 12 mois, prévision à 13 semaines avec les semaines sous le minimum et le réel face au prévu, sous Excel et pour Power BI.
Le tableau de bord de la réunion de trésorerie hebdomadaire : combien de trésorerie il y a vraiment et où elle se trouve, si elle suffit sur les 13 prochaines semaines et avec quelle justesse l’équipe a prévu le mois qui vient de se clôturer. Il montre la position par compte et par banque avec le rapprochement relevés → comptabilité, la trésorerie sur 12 mois suivie de la prévision hebdomadaire, le solde minimum étiqueté, les encaissements et décaissements par semaine et la précision du forecast par catégorie.
Avant de construire quoi que ce soit, le script vérifie que banques + caisse + éléments en rapprochement égalent la trésorerie comptable, que la prévision part de ce solde, que chaque semaine boucle (solde initial + encaissements − décaissements) et que le mois clôturé explique le passage d’un solde à l’autre. Si quelque chose ne concorde pas, il s’arrête et pose la question : il n’invente ni éléments de rapprochement ni ajustements d’arrondi.
Il livre le classeur Excel avec l’écran, les données, le calcul en formules vivantes et la feuille Control, et un dossier pour Power BI avec le modèle en CSV, les mesures DAX, le thème JSON et le guide de mise en page. Les banques sont codées, jamais identifiées par leur numéro de compte.
Contenu
6 sections, dans cet ordre
- 01Titre d’action sur la trésorerie à la date d’arrêté et la semaine la plus basse
- 02Cartes : trésorerie comptable, disponible, coussin au-dessus du minimum, semaine la plus basse et précision du mois
- 03Soldes par compte et concentration par banque, avec le rapprochement relevés → comptabilité
- 04Trésorerie sur 12 mois et prévision à 13 semaines avec le minimum et la semaine la plus basse
- 05Encaissements et décaissements par semaine, et réel face au prévu du mois par catégorie
- 06Alertes (3 à 5) et note avec sources, politiques et sceau
Contrôles 4/4
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Données complètes : en-têtes reconnus, chiffres numériques, sans comptes ni catégories en double et unités valides.
C2Les sous-totaux du compte de résultat concordent si le tableau les contient (N/A en trésorerie ; le rapprochement et les 13 semaines sont vérifiés par le script du tableau de bord).
C3Convention de signes : encaissements et décaissements avec un seul signe.
C4Chiffres du titre, des alertes, des notes et des textes alternatifs traçables jusqu’à calculo.json.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 4/4 · TAB-002 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you pasteFixe482
- 1Role, audience and business context688
- 2Parameters440
- 3Repporti standard262
- 4Data contract1 166
- 5Questions first429
- 6Validation with a stop832
- 7Calculation and build by code781
- 7-bisNo-code modeFixe322
- 8Formulas and measures792
- 9Dashboard structure1 028
- 10Headline, alerts and texts740
- 11Theme, notation (IBCS / ISO 24896:2026) and accessibility344
- 12QA, traceability and seal513
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Trésorerie
- Fréquence
- Quand vous en avez besoin
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce tableau de bord
L’IA fait-elle la prévision à 13 semaines ?
Non. Elle utilise celle que vous lui donnez (par exemple celle de REP-008 Orion). Le tableau de bord la présente, la relie à la trésorerie réelle et mesure sa précision.
Et si les banques ne se rapprochent pas de la comptabilité ?
Il s’arrête et montre l’écart. Il faut apporter l’élément manquant (chèque non encaissé, dépôt en transit, frais non comptabilisés) ; il ne l’invente jamais.
Dois-je montrer des numéros de compte ?
Non, et vous ne devez pas : banques et comptes sont codés (B01-CTE, B02-CTE…).
Est-ce adapté si j’opère en plusieurs devises ?
Oui, si chaque solde est converti dans la devise du rapport, avec le taux de change dans la note. Le tableau de bord ne va pas chercher de taux de change de lui-même.
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