Relatório · REP-009 · v1.0
Capella · Capital de giro e ciclo de caixa
Quanto caixa está preso em clientes e estoques, quanto os fornecedores financiam e quanto caixa cada dia de melhoria do ciclo libera.
Transforma 13 meses de saldos (ou de balancetes) em um relatório de 5 páginas: DSO, DIO, DPO e ciclo de conversão de caixa com a sua tendência, a ponte do capital de giro contra o ano anterior (que parte é atividade e que parte são dias) e o caixa que cada meta libera, com responsável e data.
Antes de calcular, a sua IA concilia o último mês com o balancete e com o detalhe de contas a receber e a pagar; se algo não bate, ela para e pergunta. Os números saem de código e de fórmulas ativas do Excel, e o kit do Repporti confere que cada número do Word existe no cálculo antes de imprimir o selo.
Nunca propõe pagar fornecedores depois do vencimento nem inventa causas: o que a gestão não explicou fica como «[causa a confirmar]». Termos, demonstrações e formato numérico saem do Padrão Repporti do seu país, do seu marco contábil e do seu idioma.
O que inclui
6 seções, nesta ordem
- 01Em 30 segundos: conclusão, 3 tópicos e 5 cartões (DSO, DIO, DPO, ciclo e capital de giro operacional)
- 02Tendência de 13 meses em gráficos pequenos com a mesma escala
- 03Onde está o caixa: ponte do capital de giro contra o ano anterior (atividade e dias)
- 04Contas a receber e a pagar: idade, concentração e prazos combinados
- 05Metas e decisões: o caixa que cada dia de melhoria libera, com responsável e data
- 06Anexo: controles, premissas, limitações e glossário
Controles 6/6
O que verifica antes de escrever um número
C1Série completa: 13 meses consecutivos que terminam no período, sem meses repetidos e com receita e custo das vendas em cada mês.
C2Corte conciliado: o último mês coincide com o balancete em clientes, estoques, fornecedores, receita e custo das vendas (N/A sem balancete).
C3Detalhe conciliado: as contas a receber e a pagar por documento somam os saldos do corte (N/A sem esses arquivos).
C4Identidades na aba Controle: capital de giro = clientes + estoques − fornecedores; ciclo = DSO + DIO − DPO; efeito dias + efeito atividade = variação do capital de giro.
C5Tabela de números válida para o kit: valores numéricos, sem linhas repetidas, unidades válidas e custos com um único sinal (cuadre.py validar).
C6Números rastreáveis: cada número do Word (e do PowerPoint) existe em calculo.json com o mesmo arredondamento (cuadre.py verificar).
Se o script rodou
Controles Repporti 6/6 · REP-009 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · impressão digital {hash}
Se não rodou
NÃO VERIFICADO — controles não executados por código. Revise a aba Controle do XLSX.
Índice do prompt
O que o prompt contém, bloco por bloco
- 0Antes de pegar tus archivosFixo661
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio750
- 2Parámetros842
- 3Estándar repporti355
- 4Contrato de datos1.388
- 5Preguntas previas490
- 6Validación con detención982
- 7Cálculo por código1.150
- 7-bisModo sin códigoFixo512
- 8Fórmulas1.608
- 9Estructura1.211
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones940
- 11Tema y notación1.145
- 12QA, trazabilidad y sello1.056
Núcleo disponível em: Espanhol · Inglês
Padrão Repporti
Sai adaptado ao seu perfil de relatório
Compatível com qualquer país e marco do Padrão: ao copiar, é composto com o seu perfil (país, marco contábil, idioma do relatório, moeda, unidade e encerramento). A terminologia, o formato dos números e os nomes das demonstrações vêm do Padrão, não do prompt.
Ver o Padrão RepportiComo usar
Do balancete ao relatório em três passos
- 01Configure e copie
- 02Cole na sua IA
- 03Revise e entregue
Anonimize antes de colar
- Razão social → um apelido (“Cliente 07”); identificação fiscal → “ID-XX”.
- Clientes, fornecedores e funcionários → códigos (C001, P001, E001). A tabela de equivalências fica no seu computador.
- Use uma IA que não treine com seus dados: plano empresarial, API ou treinamento desativado.
Para quem é
Feito para quem entrega o relatório
- Área
- Tesouraria e caixa
- Frequência
- Mensal
- Setor
- Todos
Compatibilidade
Com que IA funciona
| Nível | IA | |
|---|---|---|
| Com execução de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planos com análise de dados (ChatGPT) ou execução de código (Claude): o cuadre.py roda dentro da IA. |
| Modo sem código | Copilot · Gemini | Gera o Excel com fórmulas e aba Controle. O rodapé diz “NÃO VERIFICADO”, a menos que você rode o cuadre.py no seu computador. |
Perguntas
Sobre este relatório
E se o meu sistema der os resultados acumulados do ano?
O prompt pega a movimentação do mês (débitos − créditos do mês ou a diferença entre dois acumulados) e declara qual usou. Se acumulados e movimentações se misturarem, o controle de saltos detecta e pergunta antes de continuar.
E se eu não tiver metas em dias?
São usados os dias do mesmo mês do ano anterior, declarados como premissa. Você pode informar as suas metas e recalcular: o caixa que cada uma libera sai do script.
Por que a meta de DPO nunca passa do prazo combinado?
Pagar depois do vencimento não libera caixa: é descumprir o combinado com o fornecedor. A meta de DPO se limita ao prazo médio combinado, calculado com as datas das suas faturas a pagar.
E se as contas a receber incluírem impostos indiretos?
A IA pergunta a alíquota e calcula também o DSO sem imposto, porque a receita não o inclui. Mostra os dois e diz qual prevalece.
E se a minha IA não executar código?
Passa para o modo sem código: monta o Excel com fórmulas e uma aba Controle, e o rodapé do Word avisa que os controles não foram verificados por código. Você pode rodar o cuadre.py no seu computador e obter o selo depois.
Tesouraria e caixa