Rapport · REP-009 · v1.0
Capella · Fonds de roulement et cycle de trésorerie
Combien de trésorerie est immobilisée dans les créances clients et les stocks, combien les fournisseurs financent et combien chaque jour gagné sur le cycle en libère.
Transforme 13 mois de soldes (ou de balances) en un rapport de 5 pages : DSO, DIO, DPO et cycle de conversion de trésorerie avec leur tendance, le pont du besoin en fonds de roulement face à l’année précédente (la part due à l’activité et celle due aux jours) et la trésorerie que libère chaque objectif, avec responsable et date.
Avant de calculer, votre IA rapproche le dernier mois de la balance et du détail des créances clients et des dettes fournisseurs ; si quelque chose ne concorde pas, elle s’arrête et pose la question. Les chiffres viennent du code et de formules actives d’Excel, et le kit Repporti vérifie que chaque chiffre du Word existe dans le calcul avant d’imprimer le sceau.
Il ne propose jamais de payer les fournisseurs après l’échéance et n’invente pas de causes : ce que la direction n’a pas expliqué reste en « [cause à confirmer] ». Les termes, les états et le format des nombres viennent du Standard Repporti de votre pays, de votre référentiel et de votre langue.
Contenu
6 sections, dans cet ordre
- 01En 30 secondes : conclusion, 3 puces et 5 cartes (DSO, DIO, DPO, cycle et BFR d’exploitation)
- 02Tendance sur 13 mois en petits graphiques à la même échelle
- 03Où est la trésorerie : pont du BFR face à l’année précédente (activité et jours)
- 04Créances clients et dettes fournisseurs : ancienneté, concentration et délais convenus
- 05Objectifs et décisions : la trésorerie que libère chaque jour gagné, avec responsable et date
- 06Annexe : contrôles, hypothèses, limites et glossaire
Contrôles 6/6
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Série complète : 13 mois consécutifs se terminant à la période, sans mois répété et avec chiffre d’affaires et coût des ventes chaque mois.
C2Arrêté rapproché : le dernier mois coïncide avec la balance pour les clients, les stocks, les fournisseurs, le chiffre d’affaires et le coût des ventes (N/A sans balance).
C3Détail rapproché : les créances clients et les dettes fournisseurs par pièce font le total des soldes à la date d’arrêté (N/A sans ces fichiers).
C4Identités dans la feuille Contrôle : BFR = clients + stocks − fournisseurs ; cycle = DSO + DIO − DPO ; effet jours + effet activité = variation du BFR.
C5Tableau de chiffres valide pour le kit : valeurs numériques, aucune ligne répétée, unités valides et coûts avec un seul signe (cuadre.py validar).
C6Chiffres traçables : chaque chiffre du Word (et du PowerPoint) existe dans calculo.json avec le même arrondi (cuadre.py verificar).
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 6/6 · REP-009 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you paste your filesFixe670
- 1Role, audience and business context745
- 2Parameters878
- 3Repporti standard346
- 4Data contract1 493
- 5Questions first488
- 6Validation with a hard stop1 016
- 7Calculation by code1 112
- 7-bisNo-code modeFixe521
- 8Formulas1 590
- 9Structure1 190
- 10Writing without «AI slop» and without invention1 000
- 11Theme and notation1 051
- 12QA, traceability and seal1 062
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Trésorerie
- Fréquence
- Mensuel
- Secteur
- Tous
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce rapport
Et si mon système donne les résultats cumulés de l’année ?
Le prompt prend le mouvement du mois (débits − crédits du mois ou la différence entre deux cumuls) et indique lequel il a utilisé. Si cumuls et mouvements se mélangent, le contrôle des sauts le détecte et pose la question avant de continuer.
Et si je n’ai pas d’objectifs en jours ?
On utilise les jours du même mois de l’année précédente, déclarés comme hypothèse. Vous pouvez donner vos objectifs et recalculer : la trésorerie libérée par chacun sort du script.
Pourquoi l’objectif de DPO ne dépasse-t-il jamais le délai convenu ?
Payer après l’échéance ne libère pas de trésorerie : c’est manquer à ses engagements envers le fournisseur. L’objectif de DPO est plafonné au délai moyen convenu, calculé avec les dates de vos factures à payer.
Et si les créances clients incluent des taxes indirectes ?
L’IA vous demande le taux et calcule aussi le DSO hors taxe, car le chiffre d’affaires ne l’inclut pas. Elle montre les deux et indique lequel fait foi.
Et si mon IA n’exécute pas de code ?
Il passe en mode sans code : il construit l’Excel avec des formules et une feuille Contrôle, et le pied de page du Word indique que les contrôles n’ont pas été vérifiés par code. Vous pouvez exécuter cuadre.py sur votre ordinateur et obtenir le sceau ensuite.
Trésorerie