Reporte · REP-009 · v1.0
Capella · Capital de trabajo y ciclo de caja
Cuánta caja está atrapada en clientes e inventarios, cuánto financian los proveedores y cuánta caja libera cada día de mejora del ciclo.
Convierte 13 meses de saldos (o de balanzas) en un informe de 5 páginas: DSO, DIO, DPO y ciclo de conversión de caja con su tendencia, el puente del capital de trabajo contra el año anterior —qué parte es actividad y qué parte son días— y la caja que libera cada meta, con responsable y fecha.
Antes de calcular, tu IA concilia el último mes con la balanza y el detalle de cuentas por cobrar y por pagar; si algo no cuadra, se detiene y pregunta. Las cifras salen de código y de fórmulas vivas del Excel, y el kit de Repporti comprueba que cada cifra del Word exista en el cálculo antes de imprimir el sello.
Nunca propone pagar a proveedores después del vencimiento ni inventa causas: lo que la gerencia no explicó queda como «[causa a confirmar]». Términos, estados y formato numérico salen del Estándar Repporti de tu país, tu marco y tu idioma.
Qué incluye
6 secciones, en este orden
- 01En 30 segundos: conclusión, 3 viñetas y 5 tarjetas (DSO, DIO, DPO, ciclo y capital de trabajo operativo)
- 02Tendencia de 13 meses en gráficos pequeños con la misma escala
- 03Dónde está la caja: puente del capital de trabajo contra el año anterior (actividad y días)
- 04Cuentas por cobrar y por pagar: antigüedad, concentración y plazos pactados
- 05Metas y decisiones: la caja que libera cada día de mejora, con responsable y fecha
- 06Anexo: controles, supuestos, limitaciones y glosario
Controles 6/6
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Serie completa: 13 meses consecutivos que terminan en el periodo, sin meses repetidos y con ingresos y costo de ventas en cada mes.
C2Corte conciliado: el último mes coincide con la balanza en clientes, inventarios, proveedores, ingresos y costo de ventas (N/A sin balanza).
C3Detalle conciliado: las cuentas por cobrar y por pagar por documento suman los saldos del corte (N/A sin esos archivos).
C4Identidades en la hoja Control: capital de trabajo = clientes + inventarios − proveedores; ciclo = DSO + DIO − DPO; efecto días + efecto actividad = variación del capital de trabajo.
C5Tabla de cifras válida para el kit: cifras numéricas, sin líneas repetidas, unidades válidas y costos con un solo signo (cuadre.py validar).
C6Cifras trazables: cada cifra del Word (y del PowerPoint) existe en calculo.json con el mismo redondeo (cuadre.py verificar).
Si el script corrió
Controles Repporti 6/6 · REP-009 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegar tus archivosFijo661
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio750
- 2Parámetros842
- 3Estándar repporti355
- 4Contrato de datos1388
- 5Preguntas previas490
- 6Validación con detención982
- 7Cálculo por código1150
- 7-bisModo sin códigoFijo512
- 8Fórmulas1608
- 9Estructura1211
- 10Redacción sin «AI slop» y sin invenciones940
- 11Tema y notación1145
- 12QA, trazabilidad y sello1056
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Tesorería y caja
- Frecuencia
- Mensual
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este reporte
¿Qué pasa si mi sistema da los resultados acumulados del año?
El prompt toma el movimiento del mes (débitos − créditos del mes o la diferencia entre dos acumulados) y declara cuál usó. Si se mezclan acumulados y movimientos, el control de saltos lo detecta y pregunta antes de seguir.
¿Y si no tengo metas en días?
Se usan los días del mismo mes del año anterior y se declaran como supuesto. Puedes darle tus metas y volver a calcular: la caja que libera cada una sale del script.
¿Por qué la meta de DPO nunca pasa del plazo pactado?
Pagar después del vencimiento no libera caja: es incumplir con el proveedor. La meta de DPO se limita al plazo pactado promedio, que se calcula con las fechas de tus facturas por pagar.
¿Y si las cuentas por cobrar incluyen impuestos indirectos?
La IA te pregunta la tasa y calcula también el DSO sin impuesto, porque los ingresos no lo incluyen. Muestra los dos y dice cuál manda.
¿Y si mi IA no ejecuta código?
Pasa a modo sin código: arma el Excel con fórmulas y una hoja Control, y el pie del Word dice «SIN VERIFICAR». Puedes correr cuadre.py en tu equipo y obtener el sello después.
Tesorería y caja