Tablero · TAB-002 · v1.0
Caja y tesorería
Saldos por banco conciliados con los libros, efectivo de 12 meses, proyección a 13 semanas con las semanas bajo el mínimo y el real contra lo proyectado, en Excel y para Power BI.
El tablero de la reunión semanal de caja: cuánto efectivo hay de verdad y dónde está, si alcanza en las próximas 13 semanas y qué tan bien proyectó el equipo el mes que acaba de cerrar. Muestra la posición por cuenta y banco con la conciliación extractos → libros, el efectivo de 12 meses seguido de la proyección semanal, el saldo mínimo rotulado, las entradas y salidas por semana y la precisión del forecast por categoría.
Antes de construir nada, el script comprueba que bancos + caja + partidas en conciliación sean el efectivo en libros, que la proyección arranque de ese saldo, que cada semana cierre (saldo inicial + entradas − salidas) y que el mes cerrado explique el paso de un saldo al otro. Si algo no cuadra, se detiene y pregunta: no inventa partidas conciliatorias ni ajustes de redondeo.
Entrega el libro de Excel con la pantalla, los datos, el cálculo en fórmulas vivas y la hoja Control, y una carpeta para Power BI con el modelo en CSV, las medidas DAX, el tema JSON y la guía de layout. Los bancos van con código, nunca con número de cuenta.
Qué incluye
6 secciones, en este orden
- 01Titular de acción sobre la caja del corte y la semana más baja
- 02Tarjetas: efectivo en libros, disponible, colchón sobre el mínimo, semana más baja y precisión del mes
- 03Saldos por cuenta y concentración por banco, con la conciliación extractos → libros
- 04Efectivo de 12 meses y proyección a 13 semanas con el mínimo y la semana más baja
- 05Entradas y salidas por semana, y real contra proyectado del mes por categoría
- 06Alertas (de 3 a 5) y nota con fuentes, políticas y sello
Controles 4/4
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Datos completos: encabezados reconocidos, cifras numéricas, sin cuentas ni categorías repetidas y unidades válidas.
C2Subtotales del estado de resultados cuadran si la tabla los trae (N/A en tesorería; la conciliación y las 13 semanas las comprueba el script del tablero).
C3Convención de signos: entradas y salidas con un solo signo.
C4Cifras del titular, las alertas, las notas y los textos alternativos trazables a calculo.json.
Si el script corrió
Controles Repporti 4/4 · TAB-002 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegarFijo497
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio671
- 2Parámetros432
- 3Estándar repporti268
- 4Contrato de datos1138
- 5Preguntas previas390
- 6Validación con detención857
- 7Cálculo y construcción por código765
- 7-bisModo sin códigoFijo350
- 8Fórmulas y medidas789
- 9Estructura del tablero1030
- 10Titular, alertas y textos710
- 11Tema, notación (IBCS / ISO 24896:2026) y accesibilidad370
- 12QA, trazabilidad y sello522
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Tesorería y caja
- Frecuencia
- Cuando lo necesites
- Industria
- Todas
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este tablero
¿La IA hace la proyección de 13 semanas?
No. Usa la que le das (por ejemplo, la de REP-008 Orion). El tablero la presenta, la une al efectivo real y mide su precisión.
¿Qué pasa si los bancos no concilian con los libros?
Se detiene y muestra la diferencia. Hay que traer la partida que falta (cheque no cobrado, depósito en tránsito, comisión sin registrar); nunca la inventa.
¿Tengo que mostrar números de cuenta?
No y no debes: los bancos y las cuentas van con código (B01-CTE, B02-CTE…).
¿Sirve si opero en varias monedas?
Sí, si cada saldo viene convertido a la moneda del informe con su tipo de cambio en la nota. El tablero no busca tipos de cambio por su cuenta.
Tesorería y caja